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衢州东峰(601515)现金流量表图
衢州东峰(601515)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28195.94116516.1788661.8658140.5429113.89
收到的税费返还(万元)43.08874.93260.79213.39112.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3895.0315857.2014384.407964.245508.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32134.06133248.30103307.0566318.1734735.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27214.9793391.7172594.0445376.3622622.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7558.0828354.1422496.0914865.128287.69
支付的各项税费(万元)700.295444.903388.682489.941212.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2764.1811039.358641.425441.263229.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38237.52138230.10107120.2268172.6835352.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6103.46-4981.80-3813.17-1854.51-617.10
收回投资收到的现金(万元)695.5046756.6146038.7243235.7233090.78
取得投资收益收到的现金(万元)--303.75247.11247.30152.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.061266.43980.51709.36570.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19.260.010.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122.131663.68960.01886.1461.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)845.6850009.7448226.3745078.5133875.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2860.1822850.9816974.8813358.1210054.72
投资支付的现金(万元)--0.015250.01----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--226.3145.5945.5045.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2860.1823077.3022270.4813403.6210100.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2014.5026932.4425955.8931674.8923774.95
吸收投资收到的现金(万元)236.00120.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)236.00120.00--20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7390.0918720.0217737.5011957.507921.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.9549.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7627.0418889.6617757.5011977.507921.44
偿还债务支付的现金(万元)11079.9110716.008400.004000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.701908.391772.60517.64241.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--957.36------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1025.3610610.415267.282659.831121.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12325.9723234.8115439.887177.474363.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4698.93-4345.152317.624800.033558.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.851468.061345.171222.42-634.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12699.0519073.5625805.5035842.8326080.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213719.69194646.13194646.13194646.13194646.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201020.64213719.69220451.63230488.96220727.10
净利润(万元)---57978.11---10116.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27582.72--1086.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1576.84--784.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1616.95--791.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--733.87---26.71--
固定资产报废损失(万元)--151.16--19.13--
公允价值变动损失(万元)--1392.71--1673.03--
财务费用(万元)--368.41---556.15--
投资损失(万元)--3211.61---2011.91--
递延所得税资产减少(万元)--676.14--747.75--
递延所得税负债增加(万元)---4751.16---3406.23--
存货的减少(万元)--4046.99--1236.38--
经营性应收项目的减少(万元)---8289.46--4037.30--
经营性应付项目的增加(万元)--7067.74---2377.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4981.80---1854.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--213719.69--230488.96--
减:现金的期初余额(万元)--194646.13--194646.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19073.56--35842.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3278.33--816.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--626.54--329.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-292025-04-29
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