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荣科科技(300290)现金流量表图
荣科科技(300290)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15878.8376567.8247394.4831089.3114368.36
收到的税费返还(万元)734.001850.291377.141010.49514.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)959.723762.682708.021620.97952.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17572.5582180.7951479.6433720.7715836.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13698.1844253.0834989.5122031.4711639.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9113.2527909.5121555.0615432.268745.99
支付的各项税费(万元)1860.555059.633699.912707.402130.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2195.119670.377308.364813.352562.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26867.0886892.5967552.8444984.4825078.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9294.53-4711.80-16073.20-11263.71-9242.41
收回投资收到的现金(万元)5500.0032700.0028400.0021300.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.7546.3340.1331.4222.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0012.6311.5211.3011.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5505.7532758.9628451.6521342.7214033.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)393.552649.501852.621136.60451.75
投资支付的现金(万元)3000.0034719.7227719.7218800.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3393.5537369.2229572.3419936.6011951.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2112.20-4610.26-1120.691406.122081.90
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5574.4010609.788849.782223.46500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--498.00498.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5574.4011107.789347.782223.46500.00
偿还债务支付的现金(万元)740.005838.131686.53848.53500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.26452.73335.0445.3821.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--297.87----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2803.621982.42--246.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1057.449094.474004.002556.19768.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4516.962013.315343.79-332.73-268.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2665.37-7308.75-11850.10-10190.32-7428.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13681.4020990.1520990.1520990.1520990.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11016.0413681.409140.0510799.8313561.61
净利润(万元)---3325.59---2045.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4934.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1172.28--577.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.96--9.64--
固定资产报废损失(万元)--859.45--453.72--
公允价值变动损失(万元)---0.34--2.86--
财务费用(万元)--292.83--117.74--
投资损失(万元)---79.05---29.96--
递延所得税资产减少(万元)---317.78---186.78--
递延所得税负债增加(万元)---5.40--2.36--
存货的减少(万元)---9293.98---2143.86--
经营性应收项目的减少(万元)---4193.19--33.00--
经营性应付项目的增加(万元)--4100.05---9264.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4711.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13681.40--10799.83--
减:现金的期初余额(万元)--20990.15--20990.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7308.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1005.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-272025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-282025-08-222025-04-29
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