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克明食品(002661)现金流量表图
克明食品(002661)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124432.96460913.11334101.79224791.22115921.22
收到的税费返还(万元)79.11396.31459.98358.8025.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1104.2211234.493173.931435.552565.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125616.29472543.90337735.71226585.57118511.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70157.31302891.14220838.53150089.9365290.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12636.8847713.7235259.6923179.0511937.14
支付的各项税费(万元)4017.2814476.2312736.158900.423972.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8199.5334925.0317518.1513297.886994.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95011.00400006.13286352.52195467.2888195.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30605.2972537.7851383.1931118.2930316.92
收回投资收到的现金(万元)15495.9435466.1813868.045667.4299.00
取得投资收益收到的现金(万元)--262.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)358.18547.10200.03200.03204.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----600.00695.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15854.1236318.6214668.076563.34548.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7066.7421375.3320509.3811660.596307.27
投资支付的现金(万元)14500.0034300.0014300.005000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1327.281188.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22876.5658961.1436136.6617849.5710761.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7022.43-22642.52-21468.59-11286.24-10213.08
吸收投资收到的现金(万元)--744.78372.39372.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--744.78372.39372.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50838.00204747.49134709.33110951.3769564.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----44012.7134497.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67635.53210412.26179094.43145821.6183305.42
偿还债务支付的现金(万元)38468.00222172.89123711.8996017.7954094.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6259.2616489.0514797.1712994.491686.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----49677.1341241.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53202.76261481.05188186.19150253.7099519.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14432.77-51068.79-9091.76-4432.09-16214.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.4473.92-44.61-26.0616.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38014.20-1099.6120778.2315373.903906.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25251.2326350.8426350.8426350.8426350.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63265.4225251.2347129.0741724.7530256.96
净利润(万元)--5487.74--10756.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------653.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--739.25--413.87--
长期待摊费用摊销(万元)------1298.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---545.69---440.02--
固定资产报废损失(万元)--30679.20--3.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8023.93--3910.27--
投资损失(万元)---284.68---272.76--
递延所得税资产减少(万元)--40.24---47.72--
递延所得税负债增加(万元)---131.91---51.54--
存货的减少(万元)--12066.93--5573.11--
经营性应收项目的减少(万元)--11566.09--626.69--
经营性应付项目的增加(万元)--2983.22---6786.97--
其他(万元)---6581.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31118.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25251.23--41724.75--
减:现金的期初余额(万元)--26350.84--26350.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15373.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------730.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-29
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