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三诺生物(300298)现金流量表图
三诺生物(300298)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120388.35497251.84364010.90231489.80117632.71
收到的税费返还(万元)1017.643745.973666.563270.803187.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1021.796434.994199.583088.871287.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122427.77507432.80371877.04237849.46122107.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47046.58188955.82125444.6683195.1739711.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35876.70121257.0491941.9563030.6931343.67
支付的各项税费(万元)7312.3430652.6120858.3514875.978209.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27602.71106052.8879909.1949411.1523135.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117838.34446918.34318154.14210512.98102399.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4589.4360514.4653722.9027336.4819707.86
收回投资收到的现金(万元)--3445.253445.252411.672411.67
取得投资收益收到的现金(万元)83.25158.04115.4083.1357.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.648.695.461.530.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10508.01124129.2092919.4954584.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10596.90127741.1796485.6057080.7231416.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3876.4919887.1615575.8512737.944987.34
投资支付的现金(万元)329.77--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---12.30------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00137255.49108281.5549410.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9206.26157130.35123857.4062148.1226934.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1390.64-29389.18-27371.80-5067.404481.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8100.2342174.0428815.0514943.569576.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--108.98------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8100.2342283.0228815.0514943.569576.41
偿还债务支付的现金(万元)11328.3144256.7629277.0725200.0024500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118.1713678.7612513.8512314.6790.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--167.92------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10203.2221918.5714027.728876.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21649.7079854.0955818.6346391.6625028.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13549.47-37571.07-27003.58-31448.10-15452.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-827.04-712.67-191.87187.0257.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8396.44-7158.46-844.36-8992.008795.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77087.0384245.4984245.4984245.4984146.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68690.5977087.0383401.1375253.4992941.51
净利润(万元)--2207.67--18207.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19507.50---385.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3928.65--2080.98--
长期待摊费用摊销(万元)--552.48--259.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.35--32.57--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---134.54------
财务费用(万元)--4179.51--1879.97--
投资损失(万元)---140.10---82.58--
递延所得税资产减少(万元)---1517.07---29.95--
递延所得税负债增加(万元)---53.33--34.67--
存货的减少(万元)---10895.92---4576.17--
经营性应收项目的减少(万元)--9267.15---7506.53--
经营性应付项目的增加(万元)--17713.30--9800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60514.46--27336.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77087.03--75253.49--
减:现金的期初余额(万元)--84245.49--84245.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7158.46---8992.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1546.08--763.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-282025-04-29
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