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云意电气(300304)现金流量表图
云意电气(300304)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37435.26216323.71135511.7090496.6940835.86
收到的税费返还(万元)2022.722787.732746.001891.97872.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2229.947381.964690.843966.89465.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41687.92226493.39142948.5496355.5542173.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27024.08142561.5676491.5851279.4123270.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8517.8528738.6622296.4315097.988250.50
支付的各项税费(万元)3778.2012448.739441.656373.143950.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1250.486663.1310253.043085.911598.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40570.62190412.07118482.7075836.4437070.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1117.3036081.3224465.8420519.115103.72
收回投资收到的现金(万元)300.005396.36------
取得投资收益收到的现金(万元)602.481880.021844.121334.96342.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.0041.8022.4319.368.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154393.80343565.71222490.82--28014.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155326.28350883.89224357.37131630.0728366.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8556.5319506.6213455.708280.524721.94
投资支付的现金(万元)--48000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160108.00374495.71242560.00--31014.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168664.53442002.34256015.70157568.5235736.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13338.25-91118.44-31658.34-25938.45-7370.42
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29496.1628081.0716742.06--11864.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29496.1628081.0716742.0615361.4811864.09
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.087951.467985.385121.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--259.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23514.0215401.4210558.05--55.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23569.1023352.8818543.4312350.7555.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5927.064728.19-1801.373010.7211808.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-226.76-902.29-173.50-8.52134.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6520.65-51211.23-9167.37-2417.149675.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82377.42133588.64133588.64133588.64133588.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75856.7782377.42124421.28131171.51143264.40
净利润(万元)--54021.33--24774.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2795.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.35--93.00--
长期待摊费用摊销(万元)--223.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.28---7.28--
固定资产报废损失(万元)--107.46--3830.98--
公允价值变动损失(万元)---2370.39--59.33--
财务费用(万元)--987.65--68.54--
投资损失(万元)---3175.76---1086.66--
递延所得税资产减少(万元)---372.36--168.82--
递延所得税负债增加(万元)--228.40--71.41--
存货的减少(万元)---12153.68---6879.26--
经营性应收项目的减少(万元)---29715.14---17655.38--
经营性应付项目的增加(万元)--15202.59--16658.03--
其他(万元)------3.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36081.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82377.42--131171.51--
减:现金的期初余额(万元)--133588.64--133588.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51211.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-272025-10-272025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-282025-08-272025-04-25
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