中财网 中财网股票行情
德联集团(002666)现金流量表图
德联集团(002666)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145284.38582670.93490509.64325911.74129321.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)524.7610955.575022.153647.112794.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145809.14593626.50495531.79329558.85132115.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128244.15502132.64404948.47259436.74109180.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4756.8421580.7413982.7010959.325246.40
支付的各项税费(万元)4262.1214506.7511536.718040.063336.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4833.6132828.9418751.7726174.218087.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142096.72571049.06449219.65304610.33125850.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3712.4222577.4446312.1424948.526265.40
收回投资收到的现金(万元)20251.2144062.8841676.6620632.7715332.10
取得投资收益收到的现金(万元)617.82669.814077.222699.001671.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.371273.821082.22479.36179.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--665.31500.00500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21103.4046671.8247336.1024311.1317183.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1352.1515810.029666.685706.523908.83
投资支付的现金(万元)26183.1744302.5552599.7428307.0013800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9925.10--0.290.290.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37460.4260112.5762266.7034013.8117709.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16357.02-13440.75-14930.60-9702.68-526.10
吸收投资收到的现金(万元)----1984.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81504.24240339.14191297.84153445.0975499.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34396.675486.4499562.7562518.5429902.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115900.92245825.58292844.95215963.63105402.47
偿还债务支付的现金(万元)64431.24246407.25191290.55134688.7255853.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.468749.221376.35689.45535.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30296.364017.48118813.0681403.2529942.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95170.06259173.95311479.96216781.4286330.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20730.86-13348.37-18635.02-817.7919071.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-351.79-255.58-480.21-101.58-551.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7734.46-4467.2512266.3114326.4624259.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41827.7346294.9746294.9746294.9746294.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49562.1941827.7358561.2960621.4470554.09
净利润(万元)--3784.98--5782.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5481.26--2111.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1763.01--914.45--
长期待摊费用摊销(万元)--717.31--355.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---141.12---41.30--
固定资产报废损失(万元)--522.58--0.85--
公允价值变动损失(万元)---1348.02---409.98--
财务费用(万元)--1557.38--705.69--
投资损失(万元)---1321.59---692.77--
递延所得税资产减少(万元)---306.36--466.85--
递延所得税负债增加(万元)--54.55--31.81--
存货的减少(万元)---4511.64---14993.31--
经营性应收项目的减少(万元)---3499.62--20574.45--
经营性应付项目的增加(万元)--27020.92--5260.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22577.44--24948.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41827.73--60621.44--
减:现金的期初余额(万元)--46294.97--46294.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4467.25--14326.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------920.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--710.96--283.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-30
↑返回页顶↑

转至德联集团（002666）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。