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中际旭创(300308)现金流量表图
中际旭创(300308)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1621044.423669097.042309240.811315263.43651197.89
收到的税费返还(万元)137306.91302909.20197891.30155613.0181944.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12310.5058650.4030120.6125052.828263.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1770661.834030656.642537252.711495929.26741406.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1310527.602589608.241726133.361014908.32447282.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65357.85181321.72144655.7193294.7145586.58
支付的各项税费(万元)30826.99103456.0572846.2134142.4723443.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27192.0166658.0248135.3131737.438647.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1433904.462941044.031991770.591174082.93524960.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)336757.371089612.62545482.12321846.33216445.96
收回投资收到的现金(万元)2249.18100331.0099949.8896239.1764251.70
取得投资收益收到的现金(万元)1598.927528.063745.34716.82590.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)872.49793.84793.84251.7253.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3754.043754.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4720.59112406.94108243.1097207.7164895.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192919.93275999.47161453.8395372.2040156.31
投资支付的现金(万元)6579.8398269.7977226.4671408.3539827.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199499.75374269.26238680.28166780.5679984.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-194779.17-261862.32-130437.18-69572.85-15088.77
吸收投资收到的现金(万元)3430.0020531.3920828.4916644.6161.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3430.005050.47----3569.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16776.6994121.7886057.3360055.4315653.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2577.88--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22784.57114653.17106885.8376700.0415714.27
偿还债务支付的现金(万元)13789.00205488.05179298.0553617.908417.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)961.25108273.7460747.0759112.241381.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7275.5515247.401151.69----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22025.80329009.19241196.81113353.3110225.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)758.76-214356.02-134310.98-36653.275489.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19492.31-17792.58-5251.55-1680.92-667.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)123244.66595601.70275482.41213939.29206179.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1094380.74498779.05498779.05498779.05498779.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1217625.401094380.74774261.46712718.34704958.35
净利润(万元)--1157975.41--424245.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14131.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8646.28--3460.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1185.59--633.80--
固定资产报废损失(万元)--73976.31--33425.14--
公允价值变动损失(万元)---1362.64--82.44--
财务费用(万元)--16161.19--4620.96--
投资损失(万元)---37888.50---6585.48--
递延所得税资产减少(万元)--5015.33---7945.44--
递延所得税负债增加(万元)--2148.25--3295.72--
存货的减少(万元)---581093.21---216892.07--
经营性应收项目的减少(万元)---176347.09---121964.09--
经营性应付项目的增加(万元)--554508.05--182908.99--
其他(万元)--41742.71--14213.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1089612.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1094380.74--712718.34--
减:现金的期初余额(万元)--498779.05--498779.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--595601.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2361.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-03-302025-11-012025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-172026-03-302025-11-012025-08-272025-04-21
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