中财网 中财网股票行情
佛山照明(000541)现金流量表图
佛山照明(000541)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196390.32827457.37613683.29410024.96184046.87
收到的税费返还(万元)4746.8915592.6811650.588841.534232.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3901.2123119.5515288.759847.005627.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205038.42866169.60640622.63428713.48193906.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163359.19598490.08456764.13307200.02142776.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39420.43153339.00115964.6579303.8042287.83
支付的各项税费(万元)6163.3242156.1029333.3019724.3210266.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10174.9742469.4934447.1321500.8510070.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219117.91836454.66636509.20427728.98205401.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14079.4929714.944113.42984.50-11495.07
收回投资收到的现金(万元)21000.00100811.9285911.9238672.287362.19
取得投资收益收到的现金(万元)1119.432531.021573.261219.3661.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.9511529.6084.664.340.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2349.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22252.38117259.1889919.0142200.257423.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11959.4348772.6328067.4018861.7110705.18
投资支付的现金(万元)37017.7830105.8372052.0025232.0034750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.68--3694.18----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48984.8885634.47103813.5844093.7145478.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26732.5031624.71-13894.58-1893.46-38055.17
吸收投资收到的现金(万元)1470.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6015.8237998.0321876.806376.802921.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11139.00--1190.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18624.8138067.4223067.199944.405726.34
偿还债务支付的现金(万元)17928.5144496.0628005.4218415.704801.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.3323629.5522453.683069.07275.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3199.87--2428.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166.65--8188.75----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18422.4885384.5158647.8523133.176299.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)202.33-47317.09-35580.66-13188.78-573.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1031.72-524.8339.30242.41172.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41641.3813497.73-45322.52-13855.32-49951.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281935.93268438.20268438.20268438.20268438.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240294.55281935.93223115.68254582.88218487.18
净利润(万元)--21871.77--14792.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2670.91--1271.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13872.13--6.47--
固定资产报废损失(万元)--54601.01--27163.22--
公允价值变动损失(万元)---92.21---34.59--
财务费用(万元)--3033.32--316.39--
投资损失(万元)---6177.43---2744.71--
递延所得税资产减少(万元)---632.98---372.04--
递延所得税负债增加(万元)---885.23---468.56--
存货的减少(万元)---22032.60---2133.59--
经营性应收项目的减少(万元)---41650.90---31664.15--
经营性应付项目的增加(万元)--6857.80---14007.73--
其他(万元)---134.56--70.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281935.93--254582.88--
减:现金的期初余额(万元)--268438.20--268438.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-172025-10-302025-08-282025-04-25
↑返回页顶↑

转至佛山照明（000541）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。