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彩虹股份(600707)现金流量表图
彩虹股份(600707)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294942.501196347.73841153.39571778.07292422.88
收到的税费返还(万元)11016.2550718.1442021.3928540.3113022.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4550.7928009.8918750.1711938.764119.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310509.541275075.76901924.95612257.13309565.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177386.93708428.83536240.77344816.14175108.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28629.4089625.5570113.4447422.7827894.71
支付的各项税费(万元)4316.7522754.9812187.639013.314262.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13127.7434915.1922096.219454.042082.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223460.83855724.55640638.06410706.28209347.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87048.71419351.21261286.88201550.85100217.57
收回投资收到的现金(万元)207073.97672273.67501307.67319671.01218813.91
取得投资收益收到的现金(万元)572.26--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6574.6844.3232.258.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207646.88672348.34501351.99319703.26218822.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46180.95334163.13210577.40132863.9984836.68
投资支付的现金(万元)230000.00724500.00544500.00243500.00143000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276180.951058663.13755077.40376363.99227836.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68534.07-386314.79-253725.41-56660.73-9014.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155100.00847003.14753376.74400200.00330700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--437056.13436377.32145459.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155100.001284059.271189754.06545659.11330700.00
偿还债务支付的现金(万元)157237.50985398.30684710.52418130.95205788.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7652.6728967.1322561.5615342.738065.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--136.81------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4071.37120.60120.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164890.171018436.80707392.68433594.28213974.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9790.17265622.47482361.38112064.83116725.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2687.25134.181503.371999.601698.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6037.22298793.07491426.23258954.54209627.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)799150.90500357.83500357.83500357.83500357.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)805188.13799150.90991784.05759312.37709985.28
净利润(万元)--43436.96--44491.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5011.81--820.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19475.64--9249.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.06--62.45--
固定资产报废损失(万元)--304116.91--14.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--40292.30--23501.49--
投资损失(万元)---4834.51---2070.18--
递延所得税资产减少(万元)---9080.51--164.56--
递延所得税负债增加(万元)--9014.38---30.83--
存货的减少(万元)---25112.85---15908.80--
经营性应收项目的减少(万元)--24380.39---6124.19--
经营性应付项目的增加(万元)--9035.39---2370.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--419351.21--201550.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--799150.90--759312.37--
减:现金的期初余额(万元)--500357.83--500357.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--298793.07--258954.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18.30--4.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3513.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-152025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-282025-04-29
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