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光明地产(600708)现金流量表图
光明地产(600708)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58626.06351724.50271699.62200806.4899947.02
收到的税费返还(万元)141.3622631.4312755.018378.73--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113865.73104141.05119836.34100505.7992069.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172633.15478496.98404290.97309691.01192016.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72258.02162305.46244620.36192664.15132414.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6940.5229354.6021878.0714761.958956.80
支付的各项税费(万元)7041.0037067.9623099.8819750.0721985.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80093.28194172.5196504.9360151.6933363.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166332.81422900.53386103.24287327.87196720.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6300.3455596.4518187.7322363.14-4704.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.2421973.7312.3011.8111.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5759.52------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16507.8614989.197390.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.2444241.1015001.497401.946967.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.16236.94148.7539.429.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6981.686981.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)0.16236.947130.437021.102468.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13.0844004.177871.06380.844499.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172047.231638955.08443884.65266752.10162518.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3093.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172047.231642048.70443884.65266752.10162518.70
偿还债务支付的现金(万元)159921.691565025.93359632.54227218.49138029.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30507.76125799.7280808.8760617.5931363.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6448.46--3631.981331.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.8930066.9925514.6722561.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190600.341720892.64465956.08310397.72188693.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18553.11-78843.94-22071.43-43645.62-26174.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.57---0.84--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12239.6920757.253987.37-20902.47-26379.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)507280.40486523.15486523.15486523.15486523.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)495040.71507280.40490510.52465620.68460143.64
净利润(万元)---368653.89---40903.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--190289.49---29.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--732.77--331.63--
长期待摊费用摊销(万元)--2549.89--411.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---893.32---17.59--
固定资产报废损失(万元)---22.28------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--91526.45--34423.31--
投资损失(万元)--25157.37--1250.92--
递延所得税资产减少(万元)--20600.33--1984.87--
递延所得税负债增加(万元)---2800.09---103.49--
存货的减少(万元)--223425.43--161251.65--
经营性应收项目的减少(万元)--51527.98---6173.73--
经营性应付项目的增加(万元)---197362.04---131264.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55596.45--22363.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--507280.40--465620.68--
减:现金的期初余额(万元)--486523.15--486523.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20757.25---20902.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15733.32---562.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1901.43--899.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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