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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88275.14327492.28237884.59166557.5397631.28
收到的税费返还(万元)0.0014.3873.7232.0432.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4305.3617276.3714024.1410132.385148.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92580.50344783.03251982.45176721.96102812.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80299.48192084.06168013.82125672.4781197.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30683.14105755.0474385.2548299.4124716.57
支付的各项税费(万元)2281.269391.935790.183485.731519.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3860.6717562.3416294.2912085.146929.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117124.55324793.37264483.54189542.75114362.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24544.0619989.66-12501.10-12820.79-11549.85
收回投资收到的现金(万元)9599.182065.002165.0015.00165.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.07574.50392.490.110.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.97764.08566.25470.77137.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9697.223453.583123.74485.89302.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)598.942263.891741.22427.57100.07
投资支付的现金(万元)10700.0043.430.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11298.942357.321741.22427.57100.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1601.721096.261382.5258.32202.14
吸收投资收到的现金(万元)--349.00300.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--349.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10176.006402.806984.566984.565300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10176.006751.807284.566984.565300.00
偿还债务支付的现金(万元)880.006080.431748.76604.63150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.30166.65114.6280.5824.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--680.28519.43--345.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)985.146927.362382.80979.72520.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9190.86-175.564901.766004.844779.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.740.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16954.9220909.62-6216.82-6757.63-6567.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73350.1752425.2052425.2052425.2052483.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56395.2573334.8246208.3845667.5745915.36
净利润(万元)--1009.10---302.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1153.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.67--116.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.27---1.11--
固定资产报废损失(万元)--1366.09--679.06--
公允价值变动损失(万元)---234.55---119.66--
财务费用(万元)--162.98--130.99--
投资损失(万元)---570.74---310.66--
递延所得税资产减少(万元)---234.99---108.47--
递延所得税负债增加(万元)---120.13--0.00--
存货的减少(万元)---18971.34---16437.30--
经营性应收项目的减少(万元)--5304.34--10119.15--
经营性应付项目的增加(万元)--30335.81---5925.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19989.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73334.82--45667.57--
减:现金的期初余额(万元)--52425.20--52425.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20909.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--499.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-272025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-282025-08-212025-04-25
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