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苏美达(600710)现金流量表图
苏美达(600710)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3467689.9912526693.699376763.665955251.082901738.27
收到的税费返还(万元)53025.19256733.44204696.12114614.0847542.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87582.701460684.32386571.48326920.84148744.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3608297.8814244111.459968031.266396786.003098025.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3359643.8212281064.479080504.195810082.962598109.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72645.18256318.82171919.00122707.8069103.58
支付的各项税费(万元)47403.21193180.93152282.5888561.9441014.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)138956.851583788.44518405.40402393.84255385.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3618649.0614314352.669923111.176423746.542963612.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10351.18-70241.2144920.08-26960.55134412.66
收回投资收到的现金(万元)190000.00734237.03250968.98130100.0063809.84
取得投资收益收到的现金(万元)221.705467.724414.062630.25246.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.838370.82537.05427.4699.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--212.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190304.52748288.28255920.09133157.7164155.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10842.0149840.1329974.4610816.754626.68
投资支付的现金(万元)225605.19831090.40261541.40168400.00133000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236447.21880930.53291515.86179216.75137626.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46142.68-132642.25-35595.76-46059.04-73471.10
吸收投资收到的现金(万元)--575.20137.20137.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--575.20--137.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)534200.781231754.98679837.46411486.41102173.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18195.01191401.12156742.7439149.25153967.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)552395.791423731.30836717.40450772.86256140.81
偿还债务支付的现金(万元)403182.991229913.28662162.68330019.6282391.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4551.01169143.18162593.36160865.682414.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)347.59108672.23--104365.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162619.00321685.19250166.87229224.27176073.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)570352.991720741.651074922.90720109.57260879.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17957.20-297010.35-238205.50-269336.71-4738.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5221.704322.5748993.2732867.835939.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79672.76-495571.24-179887.91-309488.4662142.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)705479.321192184.101192184.101192184.101209488.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)625806.56696612.861012296.19882695.641271631.01
净利润(万元)--364268.08--176234.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20563.12--5723.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3841.07--1850.92--
长期待摊费用摊销(万元)--2508.31--1220.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4345.83---117.69--
固定资产报废损失(万元)--316.43--118.04--
公允价值变动损失(万元)--127.00---217.87--
财务费用(万元)--15906.36---184.93--
投资损失(万元)---10277.95---2152.99--
递延所得税资产减少(万元)---2939.97---3973.26--
递延所得税负债增加(万元)--1890.69---495.97--
存货的减少(万元)---219126.92---27821.26--
经营性应收项目的减少(万元)---572863.05---489367.70--
经营性应付项目的增加(万元)--162852.65--261222.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70241.21---26960.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--696612.86--882695.64--
减:现金的期初余额(万元)--1192184.10--1192184.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---495571.24---309488.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8402.47---2124.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71197.82--27839.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-132025-10-232025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-142025-10-242025-08-282026-04-23
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