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ST任子行(300311)现金流量表图
ST任子行(300311)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8642.3755888.3238364.6024627.2013922.58
收到的税费返还(万元)43.93172.76166.6048.4948.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1144.754296.202855.951712.632504.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9831.0560357.2841387.1526388.3216475.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3814.7121764.4515554.4811306.004314.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8305.4424404.3519124.2113468.757370.64
支付的各项税费(万元)624.762929.552473.061660.49967.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2586.106914.105287.894207.214360.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15331.0156012.4542439.6330642.4517014.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5499.964344.83-1052.48-4254.13-538.38
收回投资收到的现金(万元)2061.7432497.6319819.1414701.134524.43
取得投资收益收到的现金(万元)80.54401.41191.71135.9354.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.26----0.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2142.2832901.3020010.8514837.074579.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1.412407.911957.531084.5571.58
投资支付的现金(万元)4500.0032563.5124563.5119500.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4501.4134971.4226521.0320584.558571.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2359.13-2070.12-6510.18-5747.48-3992.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.003500.003500.001500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.003500.003500.001500.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)--5800.004300.003800.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.70108.3784.9663.6332.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--188.62141.46141.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60.616096.994526.434005.091927.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)939.39-2596.99-1026.43-2505.09-427.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.01-119.27-58.15-24.25-6.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7038.71-441.55-8647.24-12530.96-4964.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24377.6524819.2024819.2024819.2024819.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17338.9424377.6516171.9612288.2419854.75
净利润(万元)--1397.80---7106.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2981.20---562.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.31--77.45--
长期待摊费用摊销(万元)--176.95--95.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.80---45.59--
固定资产报废损失(万元)--0.13---0.03--
公允价值变动损失(万元)---203.07---108.84--
财务费用(万元)--228.68--67.10--
投资损失(万元)--31.52--269.01--
递延所得税资产减少(万元)--1.28------
递延所得税负债增加(万元)--11.00------
存货的减少(万元)--2428.20--405.72--
经营性应收项目的减少(万元)--4058.44--11642.40--
经营性应付项目的增加(万元)---8281.61---9781.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4344.83---4254.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24377.65--12288.24--
减:现金的期初余额(万元)--24819.20--24819.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---441.55---12530.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.38--106.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-262025-04-28
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