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盛屯矿业(600711)现金流量表图
盛屯矿业(600711)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3116857.622075608.491306869.25545085.602855060.37
收到的税费返还(万元)16028.518486.987534.451500.7113725.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)875784.49770488.84451989.41213498.511048444.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4008670.622854584.311766393.11760084.823917230.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2599009.161522036.20970018.10412352.462353587.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118645.2787804.3260856.3529131.26118256.84
支付的各项税费(万元)119865.22103491.6267152.3932171.96111347.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)911979.23833704.60491905.22238835.621057763.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3749498.872547036.731589932.05712491.303640954.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)259171.75307547.58176461.0647593.52276275.53
收回投资收到的现金(万元)236635.00117451.2192933.7930669.70193244.43
取得投资收益收到的现金(万元)1577.614126.243441.6154.8123914.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)476.68472.7827.289.821250.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)238689.29122050.2396402.6830734.32218414.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216279.18155792.3876444.1833942.50158966.78
投资支付的现金(万元)309719.45134616.7587947.1847825.87203472.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)99.97--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3574.22--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)529672.81290409.13164391.3581768.37362439.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-290983.53-168358.90-67988.68-51034.05-144024.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)904706.31683872.45348842.30170406.77532507.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)929991.44736377.93605643.35280219.26789493.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1834697.751420250.38954485.65450626.031322001.37
偿还债务支付的现金(万元)736604.15661512.74434984.06189591.79593028.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101653.9973256.1661157.8217257.0085032.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1218.45--1224.081224.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)858403.76669098.73494231.32261795.32816277.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1696661.901403867.63990373.20468644.101494339.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)138035.8616382.75-35887.55-18018.07-172337.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3751.48-2241.15-835.25-73.951718.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102472.59153330.2771749.58-21532.55-38368.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274716.87274716.87274716.87274716.87313085.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377189.46428047.14346466.44253184.32274716.87
净利润(万元)198099.75--131331.80--226272.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5808.94--10612.95--31462.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22377.04--11040.39--21785.25
长期待摊费用摊销(万元)5049.47--4992.57--13129.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-818.33---316.96---41.01
固定资产报废损失(万元)227.04--78.07--661.38
公允价值变动损失(万元)60968.44--21082.89---9875.35
财务费用(万元)67690.36--34966.88--62964.94
投资损失(万元)26632.44---963.90--2550.97
递延所得税资产减少(万元)6404.40---9400.89---5179.89
递延所得税负债增加(万元)-2827.13---720.84---5690.35
存货的减少(万元)-219288.95---94023.90---126608.03
经营性应收项目的减少(万元)-154948.03---30496.54--50812.39
经营性应付项目的增加(万元)114444.10--33095.35---112301.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)259171.75--176461.06--276275.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)377189.46--346466.44--274716.87
减:现金的期初余额(万元)274716.87--274716.87--313085.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)102472.59--71749.58---38368.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9007.63---152.41--11288.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1334.32--690.42--1446.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-232025-07-292025-04-282025-03-24
更新时间2026-03-212025-10-242025-07-302025-04-292025-03-25
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