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盛屯矿业(600711)现金流量表图
盛屯矿业(600711)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)967708.583116857.622075608.491306869.25545085.60
收到的税费返还(万元)20109.9716028.518486.987534.451500.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)315425.70875784.49770488.84451989.41213498.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1303244.254008670.622854584.311766393.11760084.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)718144.872599009.161522036.20970018.10412352.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37893.36118645.2787804.3260856.3529131.26
支付的各项税费(万元)46860.95119865.22103491.6267152.3932171.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)418270.25911979.23833704.60491905.22238835.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1221169.433749498.872547036.731589932.05712491.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82074.82259171.75307547.58176461.0647593.52
收回投资收到的现金(万元)86298.39236635.00117451.2192933.7930669.70
取得投资收益收到的现金(万元)61.471577.614126.243441.6154.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--476.68472.7827.289.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2846.23--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89206.09238689.29122050.2396402.6830734.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63869.50216279.18155792.3876444.1833942.50
投资支付的现金(万元)155614.46309719.45134616.7587947.1847825.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--99.97------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10423.953574.22------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368039.72529672.81290409.13164391.3581768.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-278833.64-290983.53-168358.90-67988.68-51034.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)540042.37904706.31683872.45348842.30170406.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)222867.02929991.44736377.93605643.35280219.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)762909.391834697.751420250.38954485.65450626.03
偿还债务支付的现金(万元)200069.26736604.15661512.74434984.06189591.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24090.13101653.9973256.1661157.8217257.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3891.611218.45--1224.081224.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139017.46858403.76669098.73494231.32261795.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)363176.851696661.901403867.63990373.20468644.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)399732.54138035.8616382.75-35887.55-18018.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4289.79-3751.48-2241.15-835.25-73.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198683.93102472.59153330.2771749.58-21532.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377189.46274716.87274716.87274716.87274716.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)575873.39377189.46428047.14346466.44253184.32
净利润(万元)--198099.75--131331.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5808.94--10612.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22377.04--11040.39--
长期待摊费用摊销(万元)--5049.47--4992.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---818.33---316.96--
固定资产报废损失(万元)--227.04--78.07--
公允价值变动损失(万元)--60968.44--21082.89--
财务费用(万元)--67690.36--34966.88--
投资损失(万元)--26632.44---963.90--
递延所得税资产减少(万元)--6404.40---9400.89--
递延所得税负债增加(万元)---2827.13---720.84--
存货的减少(万元)---219288.95---94023.90--
经营性应收项目的减少(万元)---154948.03---30496.54--
经营性应付项目的增加(万元)--114444.10--33095.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--259171.75--176461.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377189.46--346466.44--
减:现金的期初余额(万元)--274716.87--274716.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102472.59--71749.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9007.63---152.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1334.32--690.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-03-192025-10-232025-07-292025-04-28
更新时间2026-04-202026-03-212025-10-242025-07-302025-04-29
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