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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81276.48398634.16287283.47170336.1786693.75
收到的税费返还(万元)200.451256.92728.50464.64251.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2903.3711244.544233.503280.471984.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84380.29411135.61292245.46174081.2888929.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56494.83273703.51222965.98137837.5366857.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14986.6361736.8644184.4128583.5915339.77
支付的各项税费(万元)2962.949960.766843.704797.212475.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13628.2027031.3610135.807933.784137.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88072.59372432.49284129.89179152.1188810.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3692.3038703.128115.57-5070.83118.09
收回投资收到的现金(万元)56000.00203515.00139500.00112500.0064000.00
取得投资收益收到的现金(万元)197.58768.46507.17407.86193.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.20270.5175.962.130.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56203.78204553.97140083.13112909.9964193.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2364.3416380.2412323.897466.753090.31
投资支付的现金(万元)56680.00204635.00160840.00112840.0080340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59044.34221015.24173163.89120306.7583430.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2840.56-16461.27-33080.76-7396.76-19236.74
吸收投资收到的现金(万元)--1323.00700.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1323.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101629.75313885.68235753.06216276.67134326.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101629.75319208.68236453.06216326.67134326.81
偿还债务支付的现金(万元)83505.86315248.88223143.28192312.77100358.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3941.3617038.1611300.657782.893959.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--895.00--345.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.11808.34400.16276.9230.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87608.33333095.38234844.09200372.58104348.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14021.42-13886.701608.9715954.1029978.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.871.412.632.850.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7492.438356.57-23353.593489.3610860.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109987.28101630.72101630.72101630.72101630.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117479.71109987.2878277.13105120.08112491.39
净利润(万元)---134357.69---32824.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41862.40--1110.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7238.70--3438.78--
长期待摊费用摊销(万元)--3028.72--1462.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.95---3.73--
固定资产报废损失(万元)---103.85------
公允价值变动损失(万元)--867.54---279.76--
财务费用(万元)--19069.78--9474.35--
投资损失(万元)--893.96---823.25--
递延所得税资产减少(万元)---88.78--77.51--
递延所得税负债增加(万元)---291.79---106.47--
存货的减少(万元)--11710.36---5308.28--
经营性应收项目的减少(万元)--29575.54--2739.12--
经营性应付项目的增加(万元)---775.78---11771.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38703.12---5070.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109987.28--105120.08--
减:现金的期初余额(万元)--101630.72--101630.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8356.57--3489.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--550.24--273.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-282025-10-302025-08-252025-04-28
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