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南宁百货(600712)现金流量表图
南宁百货(600712)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21411.5384443.6964187.2343701.5022215.91
收到的税费返还(万元)82.90662.63------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45.49293.13193.72138.0641.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21539.9285399.4564380.9543839.5622257.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17676.8170880.5452514.0335488.4819891.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1769.487528.736222.284473.652519.41
支付的各项税费(万元)1291.222365.071388.711073.34631.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)992.055419.434597.703136.391677.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21729.5686193.7764722.7244171.8724720.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-189.63-794.32-341.76-332.30-2463.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1189.211189.211189.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3940.0028.3624.1424.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--5129.211217.561213.3524.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89.2097.2692.5792.579.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89.2097.2692.5792.579.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89.205031.951124.991120.7714.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16960.009000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2710.782524.752529.752529.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2710.7819484.7511529.754529.752529.75
偿还债务支付的现金(万元)537.3818009.838453.604900.75--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)183.48758.74603.39420.65207.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3490.433241.703419.002567.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4211.2822010.2812475.987889.013401.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1500.51-2525.53-946.24-3359.27-872.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1779.341712.10-163.01-2570.79-3320.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9493.037780.937780.937780.937780.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7713.699493.037617.935210.144459.94
净利润(万元)---4134.61---1338.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3903.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.60--99.83--
长期待摊费用摊销(万元)--950.93--529.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2374.44---0.39--
固定资产报废损失(万元)---0.55------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--863.87--433.63--
投资损失(万元)---31.47---17.59--
递延所得税资产减少(万元)---402.68--114.20--
递延所得税负债增加(万元)---60.66---55.99--
存货的减少(万元)---4886.22---357.34--
经营性应收项目的减少(万元)---566.62--34125.94--
经营性应付项目的增加(万元)--848.56---35806.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---794.32---332.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9493.03--5210.14--
减:现金的期初余额(万元)--7780.93--7780.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1712.10---2570.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---386.30---376.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1206.88--572.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-282025-10-292025-08-252025-04-29
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