中财网 中财网股票行情
翱捷科技-U(688220)现金流量表图
翱捷科技-U(688220)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110940.16399218.14294226.77176900.5878994.52
收到的税费返还(万元)9279.2627223.4218900.9610261.134417.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1844.9621963.3514704.239905.731887.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122064.38448404.92327831.97197067.4485299.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119155.94383009.67279236.31168848.1572633.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31178.2596060.3275229.6451959.3129832.84
支付的各项税费(万元)299.488628.25276.66102.3467.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1281.783909.202096.532802.971086.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151915.46491607.45356839.14223712.76103621.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29851.08-43202.53-29007.17-26645.32-18322.29
收回投资收到的现金(万元)39149.06604080.55519012.34387089.02185023.32
取得投资收益收到的现金(万元)286.363470.3512823.772727.2610453.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39435.42607550.90531836.11389816.28195476.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4887.8611080.907420.384564.685368.15
投资支付的现金(万元)41912.88546576.28478900.00362900.00144000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--75.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46800.74557732.18486320.38367464.68149368.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7365.3249818.7245515.7322351.6046108.46
吸收投资收到的现金(万元)5914.636626.616626.616626.615437.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15400.1144503.3342803.3320206.374588.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--105.03105.03--60.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21314.7451234.9749534.9726832.9810086.90
偿还债务支付的现金(万元)--9496.379496.37----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.28390.28193.8148.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)730.432760.072273.26--787.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)954.7012646.7111963.431516.89787.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20360.0338588.2637571.5425316.099299.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2556.92-4081.93-26.14-559.521954.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19413.2941122.5154053.9620462.8539039.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303122.81262000.30262000.30262000.30262000.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283709.52303122.81316054.26282463.15301039.86
净利润(万元)---39028.52---24540.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5858.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16483.02--8003.48--
长期待摊费用摊销(万元)---8110.06---7236.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.46--3.05--
固定资产报废损失(万元)--4786.94--2400.55--
公允价值变动损失(万元)---5016.93---22.82--
财务费用(万元)--798.83--489.51--
投资损失(万元)---1096.11---752.45--
递延所得税资产减少(万元)--176.50--734.78--
递延所得税负债增加(万元)---671.86---294.42--
存货的减少(万元)---38334.52---7764.56--
经营性应收项目的减少(万元)---17231.16---15635.96--
经营性应付项目的增加(万元)--21180.99--1297.71--
其他(万元)------8470.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43202.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--303122.81--282463.15--
减:现金的期初余额(万元)--262000.30--262000.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41122.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---338.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2532.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至翱捷科技-U（688220）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。