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益客食品(301116)现金流量表图
益客食品(301116)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442960.631888250.631348488.48854678.74392892.45
收到的税费返还(万元)46.9230.572.931.970.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6568.3918071.389860.998195.862909.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449575.941906352.581358352.40862876.57395802.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)411960.181677251.891206673.11792589.66355191.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36438.97157891.90119963.6080842.0940033.69
支付的各项税费(万元)4322.5114049.909143.535867.982789.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7478.9123585.8115836.0611100.745955.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)460200.561872779.511351616.29890400.47403970.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10624.6333573.076736.11-27523.90-8168.56
收回投资收到的现金(万元)0.003239.273239.273086.613000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.9722.8922.8922.3916.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.6583.6531.0015.937.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38.623345.813293.163124.933024.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8894.2848999.4338695.9524602.2117249.34
投资支付的现金(万元)796.842079.442079.441926.701280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9691.1251078.8740775.3926528.9218529.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9652.51-47733.06-37482.23-23403.99-15505.29
吸收投资收到的现金(万元)--260.00260.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--260.00260.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83477.40182138.10160063.39147080.3992337.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1637.447496.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85114.84189894.10160323.39147200.3992337.42
偿还债务支付的现金(万元)48592.22149648.6881054.0061154.0042411.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1427.4113707.1612445.7411011.672847.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)136.926444.736019.865495.611675.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13742.3611314.3625524.4723317.563762.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63761.98174670.20119024.2195483.2349020.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21352.8615223.9041299.1851717.1643317.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1075.731063.9210553.07789.2719643.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20064.1519000.2319000.2319000.2319000.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21139.8820064.1529553.3019789.5038643.57
净利润(万元)---28562.99---18762.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15867.72--9133.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--680.08--328.30--
长期待摊费用摊销(万元)------2440.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.78---10.47--
固定资产报废损失(万元)--37157.45--149.67--
公允价值变动损失(万元)--3.04--3.04--
财务费用(万元)--6866.91--3724.68--
投资损失(万元)--370.70--87.52--
递延所得税资产减少(万元)---89.58---29.37--
递延所得税负债增加(万元)---1.33--0.75--
存货的减少(万元)--11274.33---21511.68--
经营性应收项目的减少(万元)--992.71--2865.76--
经营性应付项目的增加(万元)---29909.58---29242.11--
其他(万元)--3441.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33573.07---27523.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20064.15--19789.50--
减:现金的期初余额(万元)--19000.23--19000.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1063.92--789.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9676.65--4707.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-23
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