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珈伟新能(300317)现金流量表图
珈伟新能(300317)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14499.1861688.1349630.0535826.6114080.10
收到的税费返还(万元)447.962032.201989.62845.49560.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1842.5412440.617446.632185.49332.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16789.6876160.9459066.3138857.5914973.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8937.3749127.3332059.3922153.2516290.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3066.6813450.6010053.276800.253754.31
支付的各项税费(万元)692.122629.561991.811429.67904.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1712.5311712.8410220.685835.682848.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14408.7076920.3354325.1536218.8523797.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2380.98-759.404741.162638.74-8823.87
收回投资收到的现金(万元)--5067.122195.002195.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.455.781.631.610.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.00291.993036.102972.102872.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.031281.36------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.486646.245232.735168.712872.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)222.5117606.9915958.6110655.26455.13
投资支付的现金(万元)692.51700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----500.00500.00500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)915.0218306.9916458.6111155.26955.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-904.54-11660.75-11225.88-5986.551917.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5600.0036400.0031800.0012200.001400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2633.092030.00----30.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8233.0938430.0031800.0012200.001430.00
偿还债务支付的现金(万元)8108.0247804.6837544.1219937.3210459.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)962.693073.021595.701066.06574.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.312485.943067.251317.501080.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9382.0153363.6442207.0722320.8812114.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1148.92-14933.64-10407.07-10120.88-10684.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.86-191.61-74.36100.4745.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132.65-27545.39-16966.15-13368.21-17545.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17848.0345393.4245393.4245393.4245393.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17980.6817848.0328427.2732025.2127847.91
净利润(万元)---21198.37---1952.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8500.95--134.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.61--69.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1956.38--417.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.28--0.26--
固定资产报废损失(万元)--98.93--3.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4538.51--1778.68--
投资损失(万元)---583.22---345.36--
递延所得税资产减少(万元)--76.84---17.57--
递延所得税负债增加(万元)--117.53---18.31--
存货的减少(万元)---2014.47---301.64--
经营性应收项目的减少(万元)---4346.23---7346.23--
经营性应付项目的增加(万元)--3579.51--6813.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---759.40--2638.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17848.03--32025.21--
减:现金的期初余额(万元)--45393.42--45393.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27545.39---13368.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1494.93--768.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-262025-08-252025-04-29
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