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合富中国(603122)现金流量表图
合富中国(603122)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15883.5677619.0558660.7936322.0317923.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149.621202.962087.701214.62338.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16033.1878822.0160748.4837536.6518262.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18171.8162650.7138549.3119971.909121.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2433.218986.926571.714918.772844.77
支付的各项税费(万元)438.281699.521570.511421.331095.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)669.373716.863551.112551.431352.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21712.6877054.0250242.6328863.4414412.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5679.491767.9910505.858673.213849.24
收回投资收到的现金(万元)--15680.0013124.269512.464505.63
取得投资收益收到的现金(万元)--145.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.061.110.930.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3288.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3288.6315967.9613125.379513.394506.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.411420.55305.52213.7582.84
投资支付的现金(万元)--28662.9513680.0013100.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8281.057281.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)0.4130083.5122266.5721594.8112863.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3288.22-14115.54-9141.21-12081.41-8357.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3450.0012696.809114.307132.522910.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3450.0013556.049114.307132.522910.04
偿还债务支付的现金(万元)35.3311498.7611760.058527.844045.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.175289.975407.38169.0397.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23.9823.9823.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.24--7400.00171.9937.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226.7417008.5017425.618868.874181.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3223.26-3452.47-8311.31-1736.35-1271.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.19-90.90-6.85-48.70-11.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)816.79-15890.92-6953.52-5193.25-5791.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8640.1824531.1024531.1024531.1024531.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9456.978640.1817577.5819337.8518739.64
净利润(万元)---3368.77---695.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------157.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.10--71.61--
长期待摊费用摊销(万元)------443.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.92---4.99--
固定资产报废损失(万元)--749.03------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---60.87--389.96--
投资损失(万元)---25.30---12.46--
递延所得税资产减少(万元)---674.08---238.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1066.53--345.78--
经营性应收项目的减少(万元)--419.90---5596.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2014.36--12726.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8673.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8640.18--19337.85--
减:现金的期初余额(万元)--24531.10--24531.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5193.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------663.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------67.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-142025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-232026-03-142025-10-302025-08-262025-04-29
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