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博晖创新(300318)现金流量表图
博晖创新(300318)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19205.4780548.2359296.0639625.8119614.72
收到的税费返还(万元)8.729.915.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1685.204594.083470.082464.911330.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20899.3985152.2362771.8242090.7220944.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9668.0340241.7428210.3918312.668320.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9714.8031477.2324157.4417113.769750.98
支付的各项税费(万元)1936.537746.676423.533570.861953.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3399.6819203.2814855.258154.823868.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24719.0498668.9273646.6247152.1123894.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3819.65-13516.69-10874.80-5061.39-2949.27
收回投资收到的现金(万元)18000.001713.041015.21432.1832.96
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3493.013029.6326.8111.846.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.064.642.470.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21514.074747.311044.49444.8939.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2715.6215692.4112062.468366.373298.21
投资支付的现金(万元)18000.001595.451595.45897.62399.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20715.6217287.8513657.919263.993697.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)798.45-12540.54-12613.42-8819.10-3658.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3219.43100320.0799386.1981362.8151498.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34942.00126800.00105900.0071630.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38161.43227120.07205286.19152992.8180098.26
偿还债务支付的现金(万元)23922.1692124.3792734.0372980.0319400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)644.803138.192490.851615.75895.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7571.34101036.8584230.7055345.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32138.30196299.42179455.58129941.4153109.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6023.1330820.6625830.6123051.4026988.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.18-24.18-1.749.491.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2983.754739.252340.649180.4020383.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10333.175593.935593.935593.935593.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13316.9210333.177934.5714774.3325977.21
净利润(万元)---17200.71---3049.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8018.52--251.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2324.00--1091.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1438.68--716.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.17---42.06--
固定资产报废损失(万元)--1587.74--395.81--
公允价值变动损失(万元)--909.44---206.17--
财务费用(万元)--3202.16--1668.97--
投资损失(万元)--8.13---0.87--
递延所得税资产减少(万元)---223.05--53.41--
递延所得税负债增加(万元)---177.05---101.97--
存货的减少(万元)---16540.93---4668.89--
经营性应收项目的减少(万元)---5278.49---2109.48--
经营性应付项目的增加(万元)--758.82---2840.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13516.69---5061.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10333.17--14774.33--
减:现金的期初余额(万元)--5593.93--5593.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4739.25--9180.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1010.30--463.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-302025-08-282025-04-29
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