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晶科能源(688223)现金流量表图
晶科能源(688223)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1368129.455855983.444266442.892748504.581475123.14
收到的税费返还(万元)78130.36307179.51211943.30147601.7590281.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70298.62380241.86244422.54176138.9285862.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1516558.436543404.814722808.733072245.251651267.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1284007.034992265.133828834.732726977.851569906.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160359.72607922.33470566.16333955.72161467.49
支付的各项税费(万元)42464.99217093.77145892.81101093.6547846.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112899.75526083.55411656.92291447.65134008.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1599731.496343364.784856950.633453474.871913228.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83173.06200040.03-134141.90-381229.61-261961.18
收回投资收到的现金(万元)80000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)5589.1223810.6515837.879586.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34870.3219797.718658.186839.586209.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--22177.8722177.87----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1175.541175.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120459.4466961.7647849.4516425.926209.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112638.24285202.11201471.59128844.5856564.95
投资支付的现金(万元)183449.54140037.36------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8931.2665273.1323545.13--6981.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)305019.05490512.60225016.72143198.7463546.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184559.61-423550.84-177167.27-126772.83-57336.86
吸收投资收到的现金(万元)150000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)428800.061310726.911117547.781522157.911051699.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56000.00194971.34195770.68--41512.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)634800.061505698.241313318.461657491.931093212.15
偿还债务支付的现金(万元)232767.33999626.93685875.73915340.56638269.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17401.9785493.0269769.8453078.6715928.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7675.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66755.84495026.92412585.08--64400.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)316925.141580146.861168230.651180239.75718599.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)317874.92-74448.62145087.81477252.17374613.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22775.49-14391.15-1906.3439824.8413258.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27366.77-312350.57-168127.709074.5868574.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2073673.262386023.832386023.832386023.832386023.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2101040.032073673.262217896.132395098.412454597.86
净利润(万元)---689672.32---296538.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--245431.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16183.93--7587.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1231.27--1703.37--
固定资产报废损失(万元)--773264.31--352892.84--
公允价值变动损失(万元)--41524.74--35234.08--
财务费用(万元)--170099.93--37750.23--
投资损失(万元)--3460.91--21340.42--
递延所得税资产减少(万元)---173189.96---143155.27--
递延所得税负债增加(万元)--823.85---1136.29--
存货的减少(万元)---276090.90---79154.68--
经营性应收项目的减少(万元)--5850.50--48662.85--
经营性应付项目的增加(万元)---14450.63---443995.19--
其他(万元)--2760.71--1427.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--200040.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2073673.26--2395098.41--
减:现金的期初余额(万元)--2386023.83--2386023.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---312350.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20166.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33000.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
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