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宁波富达(600724)现金流量表图
宁波富达(600724)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37878.61176268.85130114.7988121.3239358.28
收到的税费返还(万元)20.17482.20484.87383.67259.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)788.384397.963861.042780.46902.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38687.15181149.01134460.7091285.4540519.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25184.32101087.6477048.9952215.8525228.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4645.7715935.8311603.258474.304514.88
支付的各项税费(万元)8698.9219788.1616333.7213057.338648.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1257.347593.704497.033156.581645.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39786.34144405.33109482.9876904.0540037.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1099.1936743.6924977.7214381.40481.52
收回投资收到的现金(万元)--10047.0810000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--104.65104.65104.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1815.079.030.120.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.1810166.8010113.6810104.770.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1547.756762.652766.152022.421179.60
投资支付的现金(万元)--8000.008000.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1547.7514762.6510766.1510022.429179.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1546.56-4595.85-652.4782.34-9179.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3945.4353183.3137570.0621465.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1040.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4985.4353703.3137570.0621465.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)3720.0057674.0040946.8325611.105290.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10363.2122674.1122270.1921936.63314.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1185.00--1185.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.77--54.8047.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14104.9880410.1163271.8247594.735621.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9119.54-26706.80-25701.76-26129.73-3621.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11765.305441.04-1376.51-11665.99-12319.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31886.6726445.6326445.6326445.6326445.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20121.3731886.6725069.1214779.6414125.90
净利润(万元)--13438.66--10443.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.40--288.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.82---1.76--
固定资产报废损失(万元)--13108.58--6487.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1408.09--65.47--
投资损失(万元)---3925.07---1330.45--
递延所得税资产减少(万元)---20.69--26.18--
递延所得税负债增加(万元)--885.42--533.67--
存货的减少(万元)---936.91---192.48--
经营性应收项目的减少(万元)--11195.21--4021.42--
经营性应付项目的增加(万元)---5842.27---6380.37--
其他(万元)--106.56--84.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14381.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31886.67--14779.64--
减:现金的期初余额(万元)--26445.63--26445.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11665.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------46.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------44.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-032025-10-232025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-242025-08-272025-04-28
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