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实朴检测(301228)现金流量表图
实朴检测(301228)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8705.9740846.6827743.1916182.378819.95
收到的税费返还(万元)----6.576.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)422.351670.741723.761016.69168.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9128.3142517.4229473.5117205.648988.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6121.9317432.7514025.677306.623636.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4030.7613609.9810094.146671.113434.96
支付的各项税费(万元)594.022056.811972.611544.94971.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1684.865432.044875.233138.022388.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12431.5638531.5830967.6418660.6910432.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3303.253985.84-1494.13-1455.06-1443.68
收回投资收到的现金(万元)10067.25130671.44110353.5585403.5547684.93
取得投资收益收到的现金(万元)16.42437.46116.6584.1524.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.61263.60189.24181.0016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16084.28131372.51110659.4485668.7047724.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3613.085870.663535.672663.77111.90
投资支付的现金(万元)17334.55128140.44114240.4487440.4452350.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2248.772248.772248.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21768.62142259.87120024.8892352.9852462.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5684.35-10887.36-9365.44-6684.28-4737.37
吸收投资收到的现金(万元)30.00652.22482.22482.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00170.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4966.809824.007584.004000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12.22------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4996.8010488.458066.224482.22500.00
偿还债务支付的现金(万元)3250.008667.006969.934267.002167.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.90159.66113.0469.6834.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7986.881302.421012.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4532.1216813.548385.405349.502881.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)464.68-6325.09-319.18-867.28-2381.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8522.91-13226.62-11178.74-9006.61-8562.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24763.1131334.6431334.6431334.6431352.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16240.1918108.0220155.8922328.0222789.90
净利润(万元)---6175.27---2677.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--793.56--611.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.14--87.34--
长期待摊费用摊销(万元)--1618.87--1266.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.48---264.47--
固定资产报废损失(万元)--45.09--9.28--
公允价值变动损失(万元)---48.72---14.60--
财务费用(万元)--236.66--119.61--
投资损失(万元)--754.62--129.34--
递延所得税资产减少(万元)--1108.10---321.25--
递延所得税负债增加(万元)---474.85---318.03--
存货的减少(万元)--3301.54--1516.54--
经营性应收项目的减少(万元)---916.18---882.21--
经营性应付项目的增加(万元)---35.19---3146.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3985.84---1455.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18108.02--22328.02--
减:现金的期初余额(万元)--31334.64--31334.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13226.62---9006.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1025.62--604.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-282025-04-24
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-24
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