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华灿光电(300323)现金流量表图
华灿光电(300323)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206631.87456677.10358829.53217839.8592695.00
收到的税费返还(万元)469.111552.571291.961073.82590.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5314.1232159.7716572.959031.616970.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212415.10490389.45376694.44227945.28100255.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173124.95465323.93361863.92203094.34100964.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23189.4176636.2658192.3539327.3120988.48
支付的各项税费(万元)6234.905000.924226.362778.572188.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2041.707969.546329.373853.792282.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204590.96554930.65430612.01249054.01126424.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7824.14-64541.21-53917.58-21108.73-26168.90
收回投资收到的现金(万元)10000.0030000.0020000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--154.47120.0060.2760.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)643.40686.82558.37316.7953.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10643.4030841.2820678.3710377.0610114.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18622.13115102.7783692.4067551.6233073.69
投资支付的现金(万元)12611.0038446.0025446.0014801.001886.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31233.13153548.77109138.4082352.6234959.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20589.73-122707.48-88460.03-71975.56-24845.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113262.33425969.73273195.43205705.65103024.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4834.0368357.1457355.0640646.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118096.35494326.87330550.49246352.52132998.11
偿还债务支付的现金(万元)97914.02271930.39161174.66113905.4556939.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3561.7211813.569586.506268.072736.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10663.5139299.2136762.5428375.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112139.25323043.16207523.70148548.6263672.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5957.10171283.71123026.8097803.8969325.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.28-180.4476.6773.6660.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6844.77-16145.41-19274.144793.2618372.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43653.0759798.4859798.4859798.4859798.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36808.3043653.0740524.3464591.7578170.50
净利润(万元)---43807.53---11540.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35552.36--10587.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9665.85--4576.59--
长期待摊费用摊销(万元)--838.55--630.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---145.39---182.85--
固定资产报废损失(万元)--507.87--23.43--
公允价值变动损失(万元)---539.20---97.70--
财务费用(万元)--13244.06--6095.09--
投资损失(万元)--1492.26------
递延所得税资产减少(万元)---7266.97---3922.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---103010.88---43307.89--
经营性应收项目的减少(万元)---68502.26---12754.61--
经营性应付项目的增加(万元)--11905.05---13493.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---64541.21---21108.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43653.07--64591.75--
减:现金的期初余额(万元)--59798.48--59798.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16145.41--4793.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--253.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-222025-10-282025-08-252025-04-25
更新时间2026-04-292026-03-232025-10-292025-08-252025-04-25
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