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中国汽研(601965)现金流量表图
中国汽研(601965)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74865.92417263.57219706.34144581.4157862.50
收到的税费返还(万元)2065.049702.54256.18215.93215.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5287.4140839.4229278.4614621.664572.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82218.37467805.53249240.98159419.0062650.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34396.89134814.6699032.0368890.1937619.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23278.06115695.9480939.1757840.6123854.50
支付的各项税费(万元)11771.8240897.2528833.9717514.758707.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17011.1553677.6036530.6619243.1710183.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86457.91345085.45245335.83163488.7280364.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4239.55122720.083905.15-4069.72-17714.42
收回投资收到的现金(万元)1368.283196.043196.041000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)198.941077.601232.49337.43135.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--55.1524.9924.9910.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21287.7921287.79----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1567.2225616.5725741.3122650.21146.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33415.9697210.0673990.1145047.9025001.48
投资支付的现金(万元)50000.00--56829.588827.8636000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83415.9697210.06130819.6953875.7661001.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81848.74-71593.48-105078.39-31225.55-60855.02
吸收投资收到的现金(万元)--2269.002269.00799.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2269.00--799.00700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13502.27123152.11109917.6996012.8936201.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--709.86709.86----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13502.27126130.97112896.5597521.7437414.53
偿还债务支付的现金(万元)--9292.248351.722439.16800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)894.5447208.5837016.9410802.4910672.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)381.811056.38--418.65418.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11594.987867.56--325.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3528.3868095.8053236.2317478.4411913.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9973.8958035.1759660.3280043.3025501.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.151.231.501.680.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76115.55109162.99-41511.4144749.72-53067.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279585.97170422.98170422.98170422.98170422.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203470.42279585.97128911.56215172.69117355.35
净利润(万元)--113005.06--42949.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--281.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4231.80--1914.78--
长期待摊费用摊销(万元)--1786.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.47---2.10--
固定资产报废损失(万元)--187.93--16655.95--
公允价值变动损失(万元)---152.98---301.45--
财务费用(万元)--1735.40--700.61--
投资损失(万元)---700.93---273.12--
递延所得税资产减少(万元)---1431.84---1824.25--
递延所得税负债增加(万元)--3424.87--83.61--
存货的减少(万元)--1895.95---3057.58--
经营性应收项目的减少(万元)---56008.83---35470.06--
经营性应付项目的增加(万元)--4602.04---33172.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122720.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--279585.97--215172.69--
减:现金的期初余额(万元)--170422.98--170422.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109162.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7853.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6902.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262026-04-23
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