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龙洲股份(002682)现金流量表图
龙洲股份(002682)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76094.45281089.59261273.60172519.50131392.59
收到的税费返还(万元)8.4651.6219.869.708.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23389.4049072.8328310.1021902.3912155.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99492.31330214.04289603.56194431.59143556.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74529.13252862.60239146.01156248.98126013.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6702.2627152.6320005.6213955.806540.35
支付的各项税费(万元)3848.579599.508078.425873.533349.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7929.0825189.1320641.5615511.868859.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93009.04314803.87287871.61191590.16144763.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6483.2715410.171731.952841.43-1206.07
收回投资收到的现金(万元)--1500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--76.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.40929.28452.51281.3326.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1080.994902.853450.003450.001450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1093.387408.843902.513731.331476.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)880.945721.223471.342084.531431.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--536.14------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)880.946257.363471.342084.531431.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)212.441151.48431.171646.8044.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72475.00214970.20111371.4078461.0034190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72475.00214970.20111371.4078461.0034190.00
偿还债务支付的现金(万元)68159.01229371.47112218.8385544.3730182.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4282.3214797.4411117.297292.573621.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1123.881566.91--574.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.682456.301900.891451.59220.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72585.01246625.21125237.0194288.5334024.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-110.01-31655.01-13865.61-15827.53165.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0017.6218.4618.4618.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6585.69-15075.74-11684.03-11320.84-976.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17788.1532863.8932863.8932863.8932863.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24373.8417788.1521179.8621543.0431887.03
净利润(万元)---39947.20---8930.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11007.89--822.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1984.05--1026.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11145.23---128.74--
固定资产报废损失(万元)--19516.59--10138.73--
公允价值变动损失(万元)--83.24------
财务费用(万元)--13177.70--6093.11--
投资损失(万元)--925.82--235.71--
递延所得税资产减少(万元)--646.40---199.48--
递延所得税负债增加(万元)---102.56---23.03--
存货的减少(万元)--988.47---15739.61--
经营性应收项目的减少(万元)--19558.57--13990.95--
经营性应付项目的增加(万元)---2107.77---4921.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15410.17--2841.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17788.15--21543.04--
减:现金的期初余额(万元)--32863.89--32863.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15075.74---11320.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--370.07--183.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-282025-08-272025-04-29
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