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重庆百货(600729)现金流量表图
重庆百货(600729)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)667594.162512054.651871851.851296694.78696684.89
收到的税费返还(万元)--3379.35------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28962.30103512.4176906.3151460.9526978.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)696556.462618946.411948758.161348155.73723663.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)498261.712020103.801510186.781053344.49542705.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36807.42152638.01103747.5169302.8835976.44
支付的各项税费(万元)27123.8960712.9347000.2538884.1425345.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40221.42204739.16151895.12102218.4148317.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)602414.432438193.911812829.661263749.93652345.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94142.02180752.50135928.5084405.8171317.94
收回投资收到的现金(万元)--1068.99------
取得投资收益收到的现金(万元)--239.681308.04239.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.415697.693713.703362.952556.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--203.98------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85204.89291623.23198232.297140.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85403.31298833.57203254.0310742.632556.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2063.4113981.307839.123951.792367.49
投资支付的现金(万元)----426.30426.30426.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00315230.00194000.0012000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102063.41329211.30202265.4216378.0914901.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16660.10-30377.73988.61-5635.47-12344.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5739.19154188.02130622.96118781.097620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16993.5029439.8146731.2834726.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22732.70183627.82177354.24153507.6517845.00
偿还债务支付的现金(万元)77420.72189735.49172610.72154311.0941594.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8863.6567730.3867515.2630962.862733.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)572.202651.19--1432.481357.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24963.3962227.2158643.6435960.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111247.77319693.07298769.63221234.6160669.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88515.07-136065.25-121415.39-67726.96-42824.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11033.1514309.5215501.7211043.3816149.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149373.43135063.91135063.91135063.91135063.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138340.28149373.43150565.63146107.29151213.09
净利润(万元)--105456.83--78221.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28736.42--13997.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--977.84--496.50--
长期待摊费用摊销(万元)--6353.93--3110.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---271.65---88.41--
固定资产报废损失(万元)--1628.68---9.48--
公允价值变动损失(万元)---2312.64---5196.20--
财务费用(万元)--2648.25--909.88--
投资损失(万元)---60199.41---36018.36--
递延所得税资产减少(万元)--5256.61--968.59--
递延所得税负债增加(万元)---4776.65---191.51--
存货的减少(万元)---9359.62---6043.53--
经营性应收项目的减少(万元)--21177.73--13800.85--
经营性应付项目的增加(万元)--23900.52---9853.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--180752.50--84405.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149373.43--146107.29--
减:现金的期初余额(万元)--135063.91--135063.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14309.52--11043.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--710.75--256.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18494.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-302025-08-282025-04-29
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