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中颖电子(300327)现金流量表图
中颖电子(300327)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37201.28136997.74105993.5472496.2237122.04
收到的税费返还(万元)279.483601.352838.802150.78856.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1487.032367.522863.78878.60293.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38967.79142966.61111696.1175525.6038271.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20755.7583206.5360277.8440509.1020727.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7708.3425271.4020195.8714089.599025.86
支付的各项税费(万元)978.555099.324308.983717.201586.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3071.149886.099845.966294.753178.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32513.79123463.3494628.6564610.6534518.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6454.0019503.2717067.4710914.963753.88
收回投资收到的现金(万元)13500.0046614.0048381.3330614.0015414.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.39237.43233.05102.8328.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13522.3946851.4348614.3930716.8315442.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)861.444687.433542.132744.432196.97
投资支付的现金(万元)13000.0056500.0052290.8127790.8113290.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13861.4461187.4355832.9430535.2415487.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-339.05-14336.00-7218.55181.59-45.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.005900.294500.004200.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2635.04------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1570.308535.334500.004200.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2300.008196.477996.477996.47--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.606955.696950.05122.3162.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--318.5348.3127.856.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2383.4115470.6814994.838146.6369.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-813.11-6935.35-10494.83-3946.631930.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.55-243.67222.18-200.40-46.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5254.30-2011.74-423.746949.515592.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13139.2015150.9515150.9515150.9515150.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18393.5013139.2014727.2022100.4620743.30
净利润(万元)--2607.60--2031.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3386.38--516.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2517.18--1230.07--
长期待摊费用摊销(万元)------128.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.05--
固定资产报废损失(万元)--2497.36--0.00--
公允价值变动损失(万元)---570.31--10.51--
财务费用(万元)--614.06---123.89--
投资损失(万元)---212.25---80.59--
递延所得税资产减少(万元)---1340.40---584.06--
递延所得税负债增加(万元)--26.10---15.07--
存货的减少(万元)--12863.43--7202.23--
经营性应收项目的减少(万元)--3455.88--1467.85--
经营性应付项目的增加(万元)---8798.40---2287.14--
其他(万元)--2019.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19503.27--10914.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13139.20--22100.46--
减:现金的期初余额(万元)--15150.95--15150.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2011.74--6949.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--179.79--79.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-232025-08-222025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-302025-10-242025-08-252025-04-25
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