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比依股份(603215)现金流量表图
比依股份(603215)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54253.47201225.44149851.38101768.7346657.03
收到的税费返还(万元)4600.9618186.1415384.6811463.306001.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234.732891.882782.141994.79954.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59089.17222303.46168018.21115226.8153612.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46180.24176768.24141543.3789067.8439861.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5867.1325262.1918160.4711831.918428.38
支付的各项税费(万元)1929.083396.862033.691333.701384.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7261.8511354.377128.284126.821564.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61238.30216781.66168865.80106360.2651239.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2149.145521.79-847.608866.552372.67
收回投资收到的现金(万元)--11983.9911483.9911333.997002.27
取得投资收益收到的现金(万元)--31.90671.3230.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--497.69754.50290.031.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.69705.04273.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.6913218.6113182.8811925.477485.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10055.9558573.0753326.3935735.9318542.50
投资支付的现金(万元)--11948.7911948.7911948.797773.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.99220.63604.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10061.9470742.4965879.9248255.6426446.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10061.25-57523.88-52697.04-36330.17-18961.64
吸收投资收到的现金(万元)--2610.211682.5425.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--952.67--25.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0092694.7974489.9949237.9826427.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.08442.90294.44----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8002.0895747.9076466.9849286.2826452.66
偿还债务支付的现金(万元)9970.0041178.7235182.5616897.72122.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241.897543.066922.776489.19278.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--874.28803.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10211.8949596.0542908.9824183.37784.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2209.8146151.8433558.0025102.9125668.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-442.99-87.42461.36469.44212.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14863.18-5937.67-19525.28-1891.289291.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33414.1039351.7739351.7739351.7739351.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18550.9233414.1019826.4937460.4948643.45
净利润(万元)--7261.97--5021.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--965.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.69--196.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.72--13.75--
固定资产报废损失(万元)--8059.49--3323.23--
公允价值变动损失(万元)------13.13--
财务费用(万元)--1378.39--511.25--
投资损失(万元)---430.21---35.23--
递延所得税资产减少(万元)---144.38---117.06--
递延所得税负债增加(万元)---609.11------
存货的减少(万元)---12415.32---4813.98--
经营性应收项目的减少(万元)---28496.74---6912.56--
经营性应付项目的增加(万元)--27969.57--10792.88--
其他(万元)---15.45--26.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5521.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33414.10--37460.49--
减:现金的期初余额(万元)--39351.77--39351.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5937.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1136.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--404.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-262025-04-25
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