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ST新华锦(600735)现金流量表图
ST新华锦(600735)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34104.19159327.79108412.3168678.3338112.12
收到的税费返还(万元)1841.596736.545047.583321.151904.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1372.674341.961712.531671.54620.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37318.44170406.29115172.4273671.0140636.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27364.42109761.3175688.7647318.0324276.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4813.5017770.5415277.1010301.905050.65
支付的各项税费(万元)985.548462.354052.302904.331268.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3326.3415163.7611013.845420.543524.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36489.80151157.97106031.9965944.8034119.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)828.6419248.329140.427726.216516.57
收回投资收到的现金(万元)23879.3643407.5531925.6122732.2213601.59
取得投资收益收到的现金(万元)184.61251.01182.79127.9638.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--56.45103.816.804.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--83799.1682187.7441587.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24063.97127514.17114399.9464454.7213644.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4.25470.23483.98441.8262.86
投资支付的现金(万元)23023.7045835.4732380.5619730.0012150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--122388.83120748.7980148.7938548.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23027.95168694.53153613.33100320.6050761.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1036.02-41180.36-39213.39-35865.88-37117.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0011096.8910172.517395.455331.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0011114.2910172.517395.455331.39
偿还债务支付的现金(万元)638.3923482.1420709.1515113.304931.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2265.576512.285887.413565.771820.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2192.605867.49--3354.311634.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.191451.86975.11613.35379.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3215.1531446.2927571.6619292.427131.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2715.15-20331.99-17399.15-11896.97-1799.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.42-144.49169.83117.32304.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-836.06-42408.53-47302.29-39919.32-32095.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21524.2763932.8063932.8063932.8063932.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20688.2121524.2716630.5124013.4831836.81
净利润(万元)---9278.79--2931.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13076.89--45.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.16--39.83--
长期待摊费用摊销(万元)--217.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.25--15.47--
固定资产报废损失(万元)--5.06--466.01--
公允价值变动损失(万元)--322.78--8.33--
财务费用(万元)---502.81---463.30--
投资损失(万元)--155.75---283.54--
递延所得税资产减少(万元)---210.83--112.29--
递延所得税负债增加(万元)---159.80--22.69--
存货的减少(万元)--3576.84---372.12--
经营性应收项目的减少(万元)--8361.38--848.09--
经营性应付项目的增加(万元)---2084.60--3228.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19248.32--7726.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21524.27--24013.48--
减:现金的期初余额(万元)--63932.80--63932.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42408.53---39919.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3678.24--519.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------510.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-272025-04-29
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