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天壕能源(300332)现金流量表图
天壕能源(300332)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86608.22290310.03207561.53136886.78114246.28
收到的税费返还(万元)33.23785.91576.18327.1747.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17632.24107167.49157474.5996006.6357589.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104273.69398263.43365612.30233220.59171883.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46347.53265186.49246852.05158264.40109788.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4483.1916415.5512614.398512.494487.70
支付的各项税费(万元)4211.1915285.4411861.998508.404270.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24994.8298835.98104955.6678260.8850238.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80036.73395723.47376284.09253546.18168785.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24236.952539.96-10671.78-20325.593097.77
收回投资收到的现金(万元)--248.17248.17130.62--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.56372.79294.56277.5639.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--994.211094.21----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.814466.444466.44----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93.376081.606103.374874.6139.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8761.8120473.2412705.106824.183609.47
投资支付的现金(万元)2280.009280.989830.981995.00945.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4954.694654.699139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11041.8134708.9127190.7713473.874554.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10948.45-28627.30-21087.40-8599.26-4514.97
吸收投资收到的现金(万元)470.00927.401573.00667.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)470.00927.40--667.00750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49500.0082597.5581597.5567347.5536447.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36998.3892170.5874180.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86968.38175695.52157350.6688880.6437197.55
偿还债务支付的现金(万元)29560.1381439.9777459.9061598.2026251.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)584.133725.542418.951550.20523.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--250.02--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62407.0969893.5153176.4527958.554240.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92551.36155059.02133055.3070614.9131015.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5582.9820636.5124295.3618265.736182.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.29-3.744.409.873.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7671.24-5454.57-7459.43-10649.254768.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30882.2936336.8636336.8636336.8636336.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38553.5330882.2928877.4325687.6141104.90
净利润(万元)---27747.99--6616.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34711.65--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6546.84--3236.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---460.77---60.57--
固定资产报废损失(万元)--11327.78--5735.45--
公允价值变动损失(万元)--23.59------
财务费用(万元)--6364.21--2598.09--
投资损失(万元)--12425.90--2329.48--
递延所得税资产减少(万元)---1422.55---297.90--
递延所得税负债增加(万元)---4056.08---767.43--
存货的减少(万元)--2210.92---2157.13--
经营性应收项目的减少(万元)--2949.81--3661.21--
经营性应付项目的增加(万元)---42550.11---41347.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2539.96--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30882.29--25687.61--
减:现金的期初余额(万元)--36336.86--36336.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5454.57---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--488.57--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-222025-04-29
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