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津膜科技(300334)现金流量表图
津膜科技(300334)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5870.8130477.7022343.5215317.4810277.35
收到的税费返还(万元)6.3222.933.143.093.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)747.202277.681841.391596.08379.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6624.3332778.3124188.0516916.6510660.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3742.0914469.9612137.407106.704007.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2141.516933.795386.983682.041855.08
支付的各项税费(万元)202.392009.201610.171168.09582.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)486.737490.794524.352567.712040.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6572.7330903.7423658.9014524.548486.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51.611874.57529.152392.102174.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.315.354.751.881.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19.55666.59--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.86671.944.751.887.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)439.511969.881001.9094.8129.50
投资支付的现金(万元)10.00610.003017.64617.14617.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)449.512579.884019.55711.95646.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-423.66-1907.95-4014.80-710.07-639.59
吸收投资收到的现金(万元)0.30328.576750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--328.57------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3218.9211354.057164.325111.632185.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4969.0025.5025.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3219.2216651.6113939.815137.132185.07
偿还债务支付的现金(万元)1734.817214.863069.672569.671053.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.511307.351022.65845.82247.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1022.332519.961717.291016.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2932.6611042.175809.614432.192301.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)286.565609.458130.21704.94-116.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--9.109.679.993.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85.495585.174654.232396.961421.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12526.166940.996940.996940.996940.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12440.6712526.1611595.229337.958362.69
净利润(万元)---3204.45--86.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---373.71---1038.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--612.38--276.16--
长期待摊费用摊销(万元)--39.11--18.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.79--0.68--
固定资产报废损失(万元)-------1.55--
公允价值变动损失(万元)---42.71---41.00--
财务费用(万元)--930.58--438.51--
投资损失(万元)---244.75---74.44--
递延所得税资产减少(万元)--190.78--0.80--
递延所得税负债增加(万元)--76.53------
存货的减少(万元)---1158.19---656.67--
经营性应收项目的减少(万元)--795.31--3810.53--
经营性应付项目的增加(万元)--2447.37---1286.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1874.57--2392.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12526.16--9337.95--
减:现金的期初余额(万元)--6940.99--6940.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5585.17--2396.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.68--31.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-262025-04-21
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