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华域汽车(600741)现金流量表图
华域汽车(600741)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3634473.8114271133.879256590.356502197.403327793.87
收到的税费返还(万元)12333.2320486.7761133.7426468.919751.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72783.88137458.81106633.6855672.4928463.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3719590.9214429079.449424357.766584338.803366009.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2233947.139901330.476015043.264184146.512250207.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)618465.701954636.291404883.911005802.56580255.10
支付的各项税费(万元)137244.13518270.04444830.38323833.25125996.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210178.401102532.35561873.56387925.50203303.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3199835.3613476769.168426631.115901707.833159762.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)519755.55952310.28997726.65682630.97206246.56
收回投资收到的现金(万元)20103.1683222.4932317.2829717.2812717.28
取得投资收益收到的现金(万元)11798.05268789.41203022.98151680.9914785.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3057.6994850.3148007.733823.7384.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5335.362156.48----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34958.89452197.58285504.46186622.0028987.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126930.32475205.77250419.99144065.8380079.54
投资支付的现金(万元)260000.0089933.4135276.2710000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)386930.32565139.18285696.25154065.8382079.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-351971.43-112941.60-191.8032556.18-53092.01
吸收投资收到的现金(万元)54890.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54890.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221260.32763743.42632668.71425309.11210660.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276150.32763743.42632668.71425309.11210660.50
偿还债务支付的现金(万元)299092.26878264.12698882.34420274.70191938.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34143.39415187.75385557.9486536.2157254.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19567.87111813.40--54005.8941451.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34674.72105552.3464872.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)367910.371399004.201149312.62562404.49277054.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91760.04-635260.78-516643.91-137095.38-66394.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4363.17803.702650.663743.981580.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71660.91204911.60483541.60581835.7588340.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3653507.453448595.853446203.973446203.973448595.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3725168.363653507.453929745.564028039.713536936.37
净利润(万元)--822659.23--333626.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33270.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41015.77--20262.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32479.82---2324.69--
固定资产报废损失(万元)--471501.25--235363.08--
公允价值变动损失(万元)---648.30--58.82--
财务费用(万元)--79186.44--40687.54--
投资损失(万元)---282912.16---141544.52--
递延所得税资产减少(万元)---22129.93---14970.31--
递延所得税负债增加(万元)---1369.24--4769.35--
存货的减少(万元)---11802.10--85707.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1166052.85---408881.80--
经营性应付项目的增加(万元)--856541.24--443213.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--952310.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3653507.45--4028039.71--
减:现金的期初余额(万元)--3448595.85--3446203.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--204911.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19420.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114038.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-282026-04-28
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