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*ST闻泰(600745)现金流量表图
*ST闻泰(600745)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105101.694363724.364066154.563037554.341726362.42
收到的税费返还(万元)265.7778374.1274898.1748475.1026640.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13399.8435967.0031586.7527030.739946.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118767.304478065.484172639.483113060.181762949.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34843.543207596.962995236.912222541.771272707.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21005.09427543.59402222.88294236.49155104.67
支付的各项税费(万元)15615.32107140.2392381.0364624.9528516.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7741.97146722.17140568.52105565.1254273.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79205.933889002.963630409.352686968.321510602.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39561.38589062.52542230.13426091.86252347.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)938.608983.638073.134282.101659.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29548.22--10348.224493.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----264763.82273416.0844708.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----98650.0086440.00315147.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)938.60146189.03401281.52374486.39366009.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1754.82201666.10196773.34148208.7664112.26
投资支付的现金(万元)--1518.051518.05875.42705.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1754.82203184.15198291.39149084.1864818.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-816.22-56995.12202990.13225402.21301191.40
吸收投资收到的现金(万元)2.31339.03208.31116.13116.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8923.8130431.8730431.8730431.8742831.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8926.1230770.9030640.1830548.0042947.41
偿还债务支付的现金(万元)8363.78836967.39835463.58835525.61421295.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--17017.2716987.312998.801699.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--98.47------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----73881.0270059.5424900.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8671.87928693.81926331.92908583.95447895.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)254.25-897922.91-895691.74-878035.95-404947.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2127.64-5531.75-4880.58-890.09-632.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36871.77-371387.26-155352.07-227431.97147958.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)425962.70797349.95797349.95797349.95797349.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)462834.47425962.70641997.89569917.98945308.35
净利润(万元)---875998.25--46940.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1122.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39632.56--26322.68--
长期待摊费用摊销(万元)------8189.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3967.17---1092.90--
固定资产报废损失(万元)--96447.95---45.44--
公允价值变动损失(万元)---38844.09---1653.31--
财务费用(万元)--74464.05--39381.75--
投资损失(万元)--889332.72---7623.59--
递延所得税资产减少(万元)---4854.93---12424.19--
递延所得税负债增加(万元)--22579.87--20210.67--
存货的减少(万元)--199286.92--148928.00--
经营性应收项目的减少(万元)--230691.77--384450.04--
经营性应付项目的增加(万元)---162786.04---295102.83--
其他(万元)--14866.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------426091.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171555.39--129129.74--
减:现金的期初余额(万元)--621067.30--621067.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------440788.25--
减:现金等价物的期初余额(万元)------176282.66--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------227431.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2125.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6602.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-242025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-262025-08-302025-04-29
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