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金浦钛业(000545)现金流量表图
金浦钛业(000545)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22899.2099546.6775811.2250969.9423043.50
收到的税费返还(万元)--1.32------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1319.323700.152119.09933.3084.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24218.53103248.1577930.3151903.2423128.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21653.2587590.0464392.3343240.8217870.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2413.4213711.7110783.117392.553963.09
支付的各项税费(万元)280.892475.791526.051151.26577.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1038.8311523.349739.437660.852405.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25386.38115300.8986440.9259445.4824816.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1167.86-12052.74-8510.60-7542.24-1687.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.300.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16497.6816786.2816786.28--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4831.388310.347515.836177.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4831.3824811.3224302.1122963.634817.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1690.978334.357663.066722.844429.51
投资支付的现金(万元)----535.00535.00670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4130.226492.006203.784935.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5821.1914826.3514401.8512193.7310035.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-989.819984.979900.2610769.90-5217.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19247.1657879.0060760.0042100.0031200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--616.360.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19247.1658495.3660760.0042100.0036171.10
偿还债务支付的现金(万元)16040.0066157.0069640.0050540.0032920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226.361934.511471.99984.26576.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)624.00--0.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16890.3668091.5171111.9951524.2633496.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2356.80-9596.15-10351.99-9424.262674.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.29165.89149.26137.81107.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)175.84-11498.04-8813.07-6058.78-4123.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1338.3012836.3412836.3412836.3412836.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1514.141338.304023.276777.568713.19
净利润(万元)---49713.02---18640.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20818.24--6828.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.75--79.28--
长期待摊费用摊销(万元)--191.32--177.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--133.26--133.56--
固定资产报废损失(万元)--42.31--42.40--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1861.93--304.78--
投资损失(万元)--2450.91--3302.77--
递延所得税资产减少(万元)---827.32---1066.21--
递延所得税负债增加(万元)---564.52---45.42--
存货的减少(万元)--8032.49--4824.60--
经营性应收项目的减少(万元)---8902.24---1839.99--
经营性应付项目的增加(万元)--5239.93---6105.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12052.74---7542.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1338.30--6777.56--
减:现金的期初余额(万元)--12836.34--12836.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11498.04---6058.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-262025-04-29
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