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海航科技(600751)现金流量表图
海航科技(600751)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50012.06148086.3097704.5161418.5325381.34
收到的税费返还(万元)--50.21------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2855.0445492.3758371.0441876.8717741.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52867.10193628.88156075.55103295.3943122.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50891.70159938.57101554.0865585.7424615.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1588.364322.733548.752579.591554.69
支付的各项税费(万元)799.03310.81176.37122.5925.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13172.6950791.5850643.1642962.4118306.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66451.78215363.70155922.36111250.3344502.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13584.68-21734.82153.19-7954.94-1379.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3993.003993.003993.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.580.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5502.77--67570.81441.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5502.77111800.0671563.864434.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17973.5044190.9936349.261653.0335.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70093.25--92078.6045205.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88066.75141252.36128427.8646858.4245328.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82563.98-29452.30-56864.00-42424.35-45328.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137029.58144131.44128537.2363006.2425074.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1450.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138479.58144131.44128537.2363006.2425074.86
偿还债务支付的现金(万元)81144.9597281.3061786.3034180.7024270.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)549.97588.70658.07401.32167.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1331.12--14098.614119.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83026.03112187.6876542.9838701.9824620.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55453.5531943.7651994.2424304.26454.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-546.02-691.12-866.16-387.41-18.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41241.14-19934.48-5582.72-26462.44-46271.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247376.48267310.96267310.96267310.96267310.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206135.34247376.48261728.24240848.52221039.20
净利润(万元)--10284.94--7149.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------254.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.54--3.77--
长期待摊费用摊销(万元)------797.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.03------
固定资产报废损失(万元)--6996.83------
公允价值变动损失(万元)---159.30------
财务费用(万元)--3468.32--542.29--
投资损失(万元)---6533.75---3102.02--
递延所得税资产减少(万元)---129.41--149.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1474.55---3776.91--
经营性应收项目的减少(万元)---17937.20---32103.97--
经营性应付项目的增加(万元)---19847.83--20722.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7954.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247376.48--240848.52--
减:现金的期初余额(万元)--267310.96--267310.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26462.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1796.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------406.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
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