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华民股份(300345)现金流量表图
华民股份(300345)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15269.13137419.1555599.8834313.1916699.19
收到的税费返还(万元)287.19135.23132.66132.6660.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1271.323714.155251.034676.623005.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16827.64141268.5360983.5639122.4619764.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13178.78121475.7449649.0031849.0815983.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3869.6516497.9612246.878711.514359.31
支付的各项税费(万元)257.651575.93928.05541.23284.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3883.103932.507782.566219.858032.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21189.19143482.1470606.4847321.6728659.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4361.55-2213.61-9622.91-8199.20-8894.61
收回投资收到的现金(万元)500.07891.57889.57689.15496.56
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11209.5146.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2300.182571.462135.78689.15496.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)688.206382.933275.743203.572927.92
投资支付的现金(万元)500.031189.811187.81687.81495.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.001500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1188.249872.755963.555391.383423.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1111.94-7301.29-3827.77-4702.24-2927.18
吸收投资收到的现金(万元)171.141695.923538.772574.332064.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--29.70------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9250.0050582.8435400.0016164.0311800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9421.1454853.7638938.7718738.3613864.68
偿还债务支付的现金(万元)9800.0049133.5039193.9317458.2813306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331.601551.741160.28734.57194.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----123.9374.79262.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10257.8854964.6940478.1418267.6413763.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-836.74-110.93-1539.37470.71100.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.75-20.173.1614.7012.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4120.10-9646.00-14986.90-12416.03-11708.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9286.6418932.6318932.6318932.6318932.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5166.549286.643945.746516.607224.55
净利润(万元)---18694.16---9203.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------179.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--339.11--165.71--
长期待摊费用摊销(万元)------108.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---590.44--1.43--
固定资产报废损失(万元)--14154.69--4.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8433.82--1425.85--
投资损失(万元)--402.13---119.78--
递延所得税资产减少(万元)---4473.09---1318.94--
递延所得税负债增加(万元)--2500.08--30.51--
存货的减少(万元)---2193.39---1336.45--
经营性应收项目的减少(万元)---515.99--2005.78--
经营性应付项目的增加(万元)--9956.68---8150.89--
其他(万元)---13881.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8199.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9286.64--6516.60--
减:现金的期初余额(万元)--18932.63--18932.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12416.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------181.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-222025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-232025-08-282025-04-29
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