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一拖股份(601038)现金流量表图
一拖股份(601038)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267762.60996324.36773667.83521745.17236119.89
收到的税费返还(万元)8913.4225380.9720875.7418658.9112577.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7747.1039707.2115762.687214.194792.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284423.121061412.54810306.26547618.26253490.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226580.73799877.37561844.15426830.86210052.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27876.52116188.7885184.0656427.2127451.60
支付的各项税费(万元)2771.3123859.5419814.6215520.392585.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4175.5829914.9534378.349144.124695.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261404.14969840.64701221.18507922.59244785.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23018.9891571.90109085.0839695.678704.92
收回投资收到的现金(万元)105959.11233092.4840114.8851599.1435036.55
取得投资收益收到的现金(万元)7967.2513978.753664.021398.15813.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.54507.95454.93187.3212.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114028.90247579.1844233.8353184.6135862.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3490.2619292.527774.835032.693210.05
投资支付的现金(万元)130016.91336254.74185317.59125330.7553.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133507.17355547.26193092.43130363.453264.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19478.27-107968.08-148858.60-77178.8432598.78
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3662.7535955.204836.49----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3662.7535955.204836.49----
偿还债务支付的现金(万元)0.0020083.5073.2035.4034.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.5042074.6639267.9722402.72161.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--158.75157.05157.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)588.812484.321631.371195.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)770.3264642.4840972.5423633.26793.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2892.44-28687.28-36136.05-23633.26-793.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.87-32.0359.02170.4738.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6273.28-45115.49-75850.55-60945.9740548.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133349.27178464.75178464.75178464.75178464.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139622.54133349.27102614.20117518.79219013.42
净利润(万元)--85983.87--83286.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2215.12---268.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3597.80--1801.61--
长期待摊费用摊销(万元)--2260.19--1120.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---113.65---4999.76--
固定资产报废损失(万元)--98.99--120.29--
公允价值变动损失(万元)---7001.86---5500.96--
财务费用(万元)--1273.55--400.76--
投资损失(万元)---18268.93---9146.81--
递延所得税资产减少(万元)--284.12--621.71--
递延所得税负债增加(万元)--352.63--645.24--
存货的减少(万元)--21202.10--34473.64--
经营性应收项目的减少(万元)---22369.95---92922.75--
经营性应付项目的增加(万元)---7040.88--14417.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91571.90--39695.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133349.27--117518.79--
减:现金的期初余额(万元)--178464.75--178464.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45115.49---60945.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1330.33--1860.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2381.22--1255.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-282025-08-292025-04-29
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