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锦江酒店(600754)现金流量表图
锦江酒店(600754)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359949.831484710.121079887.15696934.73322345.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26746.2069900.8450315.1030968.8023292.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386696.031554610.961130202.25727903.54345638.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70244.22368481.78230952.53164764.9874383.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126891.48517591.37390424.12260026.33121735.77
支付的各项税费(万元)27246.95143578.9892042.2062237.2824018.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65565.26194823.61137807.38107753.6865219.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289947.911224475.74851226.24594782.26285357.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96748.12330135.22278976.00133121.2760281.32
收回投资收到的现金(万元)--242462.9654486.4247590.0636024.81
取得投资收益收到的现金(万元)2453.4123124.2710161.356508.812686.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2424.9153255.1150631.2637031.8395.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23327.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65.324129.822926.222134.01133.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4943.64346300.01118205.2493264.7238940.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47332.50184504.83126888.8268774.1826357.18
投资支付的现金(万元)--1500.001500.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--365950.00186150.0072700.00609.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47332.50551954.83314538.82142974.1826966.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42388.86-205654.82-196333.58-49709.4611973.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72770.56882950.81655575.32517652.2419417.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--942.62942.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72770.56883893.43656517.94517652.2419417.63
偿还债务支付的现金(万元)1854.63953033.75797664.59654515.40110434.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8449.8082674.2774286.1719261.6310743.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)177.055921.41------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31097.55172353.22146531.0096129.6535531.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41401.981208061.241018481.76769906.68156709.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31368.58-324167.80-361963.82-252254.44-137291.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3904.196320.7811435.096797.002826.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81823.64-193366.62-267886.30-162045.62-62209.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)670397.06863763.68863763.68863763.68863763.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)752220.71670397.06595877.38701718.06801554.38
净利润(万元)--98938.16--40302.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--441.04--118.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22046.01--10847.94--
长期待摊费用摊销(万元)--38017.46--18086.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1866.27---402.21--
固定资产报废损失(万元)--1229.59------
公允价值变动损失(万元)--4698.10--372.80--
财务费用(万元)--65598.67--35141.06--
投资损失(万元)---30965.66---16760.50--
递延所得税资产减少(万元)---16751.30---11685.16--
递延所得税负债增加(万元)---301.72--3929.47--
存货的减少(万元)--453.78--515.28--
经营性应收项目的减少(万元)---13355.84--3367.38--
经营性应付项目的增加(万元)---1986.74---27797.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--330135.22--133121.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--670397.06--701718.06--
减:现金的期初余额(万元)--863763.68--863763.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---193366.62---162045.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--790.20---334.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108665.89--55412.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-282026-04-29
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