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厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9898395.1036780399.8726827471.9616649285.967365844.02
收到的税费返还(万元)14526.3160306.3947374.2538014.9022088.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117725.98234100.99158759.09150778.9393859.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10030647.3837074807.2627033605.2916838079.797481792.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13235812.0336411072.5726422035.9916527503.267437423.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45837.69184588.89139100.6393448.3445109.78
支付的各项税费(万元)49405.42144154.18103584.4879557.5338961.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139824.90310900.63191485.69148119.39259876.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13470880.0337050716.2826856206.7816848628.537781372.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3440232.6624090.98177398.51-10548.74-299579.26
收回投资收到的现金(万元)357221.583015508.591681089.251406723.45686688.09
取得投资收益收到的现金(万元)1057.5310896.345805.355156.68167.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)566.95188891.91142042.57328.23289.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.50--1118.34299.90105.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)359418.573218812.321830055.501412508.26687250.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4102.3742012.5925217.0218159.3211143.13
投资支付的现金(万元)1792823.452722987.112604229.801410687.711193446.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1434.131306.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----377.33----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1796925.822766811.162631258.281430153.671204589.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1437507.25452001.16-801202.77-17645.40-517339.22
吸收投资收到的现金(万元)300092.60563516.30473288.54373292.00200101.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)812.984887.05--3292.00646.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7997328.1111506577.618408392.135312109.722944432.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1323200.53--2624302.101731920.43743242.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9620621.2515986536.3311505982.777417322.153887776.78
偿还债务支付的现金(万元)2041562.6711807174.397125630.204361330.581950782.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53916.50217360.73189839.71157413.7480288.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1320.1427722.56--12751.8911922.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1938501.42--3553782.912743410.57847942.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4033980.5816583449.5410869252.827262154.892879012.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5586640.67-596913.21636729.95155167.261008763.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)784.35-11280.53-10071.58-4486.26-5843.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)709685.11-132101.602854.11122486.87186002.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)672481.59804583.19804583.19804583.19804583.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1382166.70672481.59807437.29927070.06990585.58
净利润(万元)--14178.39--48525.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------57648.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4082.82--2074.58--
长期待摊费用摊销(万元)------3229.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---897.34---671.09--
固定资产报废损失(万元)--47853.09---6.44--
公允价值变动损失(万元)---1332.82---335.05--
财务费用(万元)--95405.54--52875.94--
投资损失(万元)---119314.29---108726.65--
递延所得税资产减少(万元)---25985.32---17222.89--
递延所得税负债增加(万元)--3548.40--1557.99--
存货的减少(万元)---853658.21---386303.22--
经营性应收项目的减少(万元)---319255.50---487160.54--
经营性应付项目的增加(万元)--956920.21--774456.61--
其他(万元)--1562.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10548.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--672481.59--927070.06--
减:现金的期初余额(万元)--804583.19--804583.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------122486.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------17863.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6696.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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