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金卡智能(300349)现金流量表图
金卡智能(300349)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93102.76330031.04226280.59145397.3456170.62
收到的税费返还(万元)--255.81255.81255.81--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2834.989688.5210345.836203.812732.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95937.74339975.38236882.23151856.9758902.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56237.78173160.09153957.9194534.9149516.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19331.1351608.8040143.3728629.1617584.85
支付的各项税费(万元)4768.9319981.0315610.7812899.275843.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15726.1660757.1454358.6934719.6119418.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96064.00305507.06264070.74170782.9492363.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-126.2634468.32-27188.51-18925.97-33460.98
收回投资收到的现金(万元)23500.0082196.9764196.2042833.1053928.68
取得投资收益收到的现金(万元)287.252907.922420.391733.03834.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--155.94108.8195.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--113.8075.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23807.6385374.6266800.9744710.7054786.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1167.9915537.0011674.128362.555233.77
投资支付的现金(万元)46371.2550895.8240619.8235146.9955116.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47539.2466432.8252293.9543509.5460350.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23731.6018941.8014507.021201.16-5564.71
吸收投资收到的现金(万元)--666.07666.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5741.753548.113129.112633.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48.562325.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6456.376540.053780.922644.50
偿还债务支付的现金(万元)--4973.672752.382752.38--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278.0122177.1621781.4721465.96339.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10334.4010500.59----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2573.0837485.2435034.4434654.5010561.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2573.08-31028.86-28494.39-30873.58-7916.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-475.05-340.1138.36284.9684.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26905.9922041.15-41137.52-48313.43-46858.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117605.2695564.1195564.1195564.1195564.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90699.27117605.2654426.5947250.6848705.94
净利润(万元)--26590.48--13528.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3283.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--924.82--317.72--
长期待摊费用摊销(万元)--142.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.20--9.55--
固定资产报废损失(万元)--20.48--4380.67--
公允价值变动损失(万元)---1059.62---766.59--
财务费用(万元)--1537.66--523.51--
投资损失(万元)---1648.56---1129.69--
递延所得税资产减少(万元)---467.45---349.92--
递延所得税负债增加(万元)---73.45---53.42--
存货的减少(万元)---8032.61--1760.17--
经营性应收项目的减少(万元)---21590.07--93128.03--
经营性应付项目的增加(万元)--25599.50---132789.32--
其他(万元)------92.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34468.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117605.26--47250.68--
减:现金的期初余额(万元)--95564.11--95564.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22041.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-272025-04-25
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