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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9626.0642646.9025904.8716490.8610610.79
收到的税费返还(万元)--1.240.83----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1601.031426.69826.52608.03237.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11227.1044074.8326732.2217098.8910848.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15953.6841031.8430618.2017181.718564.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1240.304266.942979.991834.18902.01
支付的各项税费(万元)541.671360.081721.251133.71757.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)725.594802.962822.842116.232119.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18461.2451461.8138142.2722265.8212343.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7234.15-7386.98-11410.06-5166.93-1494.93
收回投资收到的现金(万元)--15004.94------
取得投资收益收到的现金(万元)--50.0050.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7577.7775.892.032.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--67708.8567685.2850113.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9028.3082841.5667811.1750115.6925072.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3431.0611797.495143.392896.05122.57
投资支付的现金(万元)--50.0050.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--63500.0063500.0053500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17054.3875347.4968693.3956446.0526122.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8026.087494.07-882.22-6330.35-1049.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5400.009045.478394.898175.771231.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5400.009045.478394.898175.771231.80
偿还债务支付的现金(万元)1231.801820.001820.001820.0090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.57213.46122.4848.4717.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--286.01199.72135.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1337.542319.482142.202004.02194.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4062.466725.996252.696171.751036.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.15-24.86-37.27-7.73-3.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11274.926808.22-6076.85-5333.27-1510.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19424.7512616.5312616.5312616.5312616.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8149.8319424.756539.687283.2711105.65
净利润(万元)---3658.67--194.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--988.34--241.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.49--75.34--
长期待摊费用摊销(万元)--21.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.87---30.35--
固定资产报废损失(万元)------986.25--
公允价值变动损失(万元)--2392.29--173.90--
财务费用(万元)--318.67--103.06--
投资损失(万元)---2114.89---1469.21--
递延所得税资产减少(万元)---18.59--0.27--
递延所得税负债增加(万元)---0.39---0.03--
存货的减少(万元)---66.13--414.15--
经营性应收项目的减少(万元)---17930.83---13002.75--
经营性应付项目的增加(万元)--10008.17--6995.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7386.98---5166.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19424.75--7283.27--
减:现金的期初余额(万元)--12616.53--12616.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6808.22---5333.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.04--132.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
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