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永杉锂业(603399)现金流量表图
永杉锂业(603399)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213038.04615488.27421839.19253278.91111955.43
收到的税费返还(万元)--9574.229574.226437.282716.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)908.958649.772415.251986.68963.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213946.99633712.26433828.66261702.87115635.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242232.97650310.19460501.50293417.41156544.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3496.7313077.3010470.827526.053974.01
支付的各项税费(万元)1394.056762.455645.992492.071096.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3748.716945.782616.311864.04563.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250872.46677095.72479234.62305299.57162178.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36925.47-43383.45-45405.96-43596.70-46543.39
收回投资收到的现金(万元)9000.00156457.31126400.0094900.0054500.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.23362.80335.03278.95154.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50575.3239.4219.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1901.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9014.73157395.43128675.5895198.3554654.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1051.907441.835462.065128.872969.37
投资支付的现金(万元)9000.00143000.00113000.0081500.0042500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3200.67----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10051.90150441.83121662.7386628.8745469.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1037.176953.607012.858569.489185.51
吸收投资收到的现金(万元)--4564.334564.33----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38250.0082818.2744000.0044000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1110.001480.211110.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39360.0088862.8049674.3344000.0021000.00
偿还债务支付的现金(万元)14728.2771052.5029577.5029577.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)797.423262.022481.531657.78776.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1410.886611.875609.744452.011820.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16936.5680926.3937668.7735687.292596.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22423.447936.4112005.568312.7118403.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.70-259.19-228.11-183.65-127.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15518.50-28752.63-26615.66-26898.16-19081.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30635.8659388.5059388.5059388.5059388.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15117.3730635.8632772.8432490.3340307.24
净利润(万元)---35552.15---15649.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21800.42--14959.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.40--171.42--
长期待摊费用摊销(万元)--220.52--111.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.47--58.47--
固定资产报废损失(万元)--239.70--149.99--
公允价值变动损失(万元)--6049.99------
财务费用(万元)--5294.93--2011.39--
投资损失(万元)---362.80---276.50--
递延所得税资产减少(万元)--1843.22---2953.11--
递延所得税负债增加(万元)---433.99---245.94--
存货的减少(万元)---67306.36---20072.07--
经营性应收项目的减少(万元)---3411.21---15526.97--
经营性应付项目的增加(万元)--14936.70---14878.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43383.45---43596.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30635.86--32490.33--
减:现金的期初余额(万元)--59388.50--59388.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28752.63---26898.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--117.97--42.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.24--84.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
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