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博实股份(002698)现金流量表图
博实股份(002698)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58020.75248495.82167579.09112034.0052401.04
收到的税费返还(万元)6.809398.823613.081155.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)341.694167.943686.893176.991479.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58369.23262062.58174879.06116366.5553880.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29429.66113969.7992280.2159986.6228690.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20182.6860442.6645993.5232181.9818869.64
支付的各项税费(万元)5120.1732127.3523419.8715683.837903.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3272.6815758.679757.687091.022463.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58005.19222298.47171451.28114943.4657926.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)364.0439764.113427.781423.09-4046.36
收回投资收到的现金(万元)40071.001056166.61887385.15601993.61310878.01
取得投资收益收到的现金(万元)119.846871.965801.173402.432191.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.29201.02176.99175.160.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46.00173.86157.5646.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40193.131063285.59893537.17605728.76313115.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)402.315227.843057.051965.691779.52
投资支付的现金(万元)44330.001065977.90803861.90507861.90228924.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.60128.0882.2868.9575.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44748.911071333.82807001.23509896.54230779.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4555.78-8048.2386535.9495832.2282336.64
吸收投资收到的现金(万元)--32.5032.5032.5015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32.50--32.5015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.006452.954002.952379.361695.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.006485.454035.452411.861710.00
偿还债务支付的现金(万元)1675.004270.002995.001795.001395.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)528.4226691.1226668.8326145.12119.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)506.00590.00--540.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.90217.55137.4071.8447.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2250.3331178.6829801.2328011.961561.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2150.33-24693.22-25765.78-25600.10148.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.8132.7831.7031.9129.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6342.877055.4464229.6371687.1278467.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12208.415152.975152.975152.975152.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5865.5412208.4169382.6076840.0983620.82
净利润(万元)--58124.93--28655.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4879.44--2198.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--519.05--257.75--
长期待摊费用摊销(万元)--3.57--1.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.58---56.57--
固定资产报废损失(万元)--13.69--6.71--
公允价值变动损失(万元)---694.52---509.47--
财务费用(万元)--1574.29--1028.25--
投资损失(万元)---4945.44---2271.56--
递延所得税资产减少(万元)---781.62---836.42--
递延所得税负债增加(万元)--369.35--230.32--
存货的减少(万元)---9653.62---2363.90--
经营性应收项目的减少(万元)---13537.27---7317.87--
经营性应付项目的增加(万元)---2851.70---21310.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39764.11--1423.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12208.41--76840.09--
减:现金的期初余额(万元)--5152.97--5152.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7055.44--71687.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.53--122.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282025-04-28
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