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综艺股份(600770)现金流量表图
综艺股份(600770)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14798.2349841.1834131.1020455.969434.04
收到的税费返还(万元)87.80473.59367.52261.0399.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1760.893684.783812.603306.381818.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16646.9353999.5538311.2224023.3611352.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9280.1428239.3621661.4014785.028307.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3331.118982.665917.284190.852220.91
支付的各项税费(万元)744.662144.491468.92912.93583.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2783.475973.854957.013750.112680.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16139.3845340.3634004.6123638.9113792.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)507.558659.194306.62384.45-2440.14
收回投资收到的现金(万元)--33800.7031678.2024286.329698.29
取得投资收益收到的现金(万元)44.461108.03657.8969.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17379.8840975.1141236.6226831.5513781.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17424.3475892.0873580.9551187.3423479.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139.002473.403194.152812.142492.40
投资支付的现金(万元)--17970.169501.337432.354908.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10676.53----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28220.5335121.3054466.3139850.6417595.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28359.5255564.8677838.3250095.1324995.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10935.1920327.22-4257.361092.21-1516.14
吸收投资收到的现金(万元)--391.2049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53100.0022221.2019291.209689.927408.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--398.72398.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53100.0023011.1219738.929689.927408.72
偿还债务支付的现金(万元)38954.0028367.6620770.5011166.618946.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298.921556.201160.37605.82372.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--230.75------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51.7717273.321255.3890.2567.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39304.6947197.1823186.2511862.689386.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13795.31-24186.06-3447.33-2172.76-1977.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1675.621362.552137.052415.48845.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1692.066162.90-1261.021719.38-5087.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110883.90104721.00104721.00104721.00104721.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112575.97110883.90103459.97106440.3899633.06
净利润(万元)--13608.66--2853.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1092.98---52.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--944.11--397.80--
长期待摊费用摊销(万元)--174.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.10------
固定资产报废损失(万元)--0.49--5109.21--
公允价值变动损失(万元)---12255.51---3217.10--
财务费用(万元)--2508.03---554.13--
投资损失(万元)---6865.45---3238.88--
递延所得税资产减少(万元)---195.98--1059.02--
递延所得税负债增加(万元)--1176.35---785.50--
存货的减少(万元)--2052.32--644.25--
经营性应收项目的减少(万元)--2797.40--2142.16--
经营性应付项目的增加(万元)---6474.24---4513.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8659.19--384.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110883.90--106440.38--
减:现金的期初余额(万元)--104721.00--104721.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6162.90--1719.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1510.00--109.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--680.13--334.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-10-152025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-162025-08-272025-04-28
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