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南京熊猫(600775)现金流量表图
南京熊猫(600775)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59235.76261412.01180671.34112783.3967225.90
收到的税费返还(万元)897.122354.122287.311642.54884.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4715.7010167.558176.606580.794252.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64848.58273933.68191135.24121006.7272362.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51527.02182216.21123338.0189409.6045950.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16658.2862853.4646315.3031364.8618273.97
支付的各项税费(万元)4590.9710496.278708.035674.684126.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2758.7918102.8613686.699050.755382.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75535.05273668.81192048.01135499.8973733.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10686.48264.87-912.77-14493.16-1370.77
收回投资收到的现金(万元)--33113.287490.847458.81--
取得投资收益收到的现金(万元)525.209895.929966.569661.69294.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.4062.8012.157.731.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28688.00120325.54108944.9679380.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29276.60163397.55126414.5196508.2639145.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)275.584711.743188.351894.38247.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.00117418.00100918.0067900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50275.58122129.74104106.3569794.3835247.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20998.9841267.8122308.1526713.883898.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76.67--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76.67--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3229.46760.00760.00760.00760.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3229.36760.00760.00760.00760.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56.72242.66170.40112.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3286.171002.66930.40872.94820.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3209.51-1002.66-930.40-872.94-820.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.1723.51107.26151.1698.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35011.1340553.5320572.2511498.941806.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107205.7466652.2166652.2166652.2166652.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72194.61107205.7487224.4678151.1568458.55
净利润(万元)--5100.77---1899.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8053.26---119.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1428.90--749.20--
长期待摊费用摊销(万元)--612.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.78---0.22--
固定资产报废损失(万元)---20.71--3941.20--
公允价值变动损失(万元)---856.22---441.23--
财务费用(万元)--33.44--17.94--
投资损失(万元)---34992.94---6285.41--
递延所得税资产减少(万元)---201.20--11.55--
递延所得税负债增加(万元)--59.13--85.10--
存货的减少(万元)---2559.07---8988.81--
经营性应收项目的减少(万元)---279.00--10280.84--
经营性应付项目的增加(万元)--11896.23---13027.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--264.87---14493.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107205.74--78151.15--
减:现金的期初余额(万元)--66652.21--66652.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40553.53--11498.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3651.74--669.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.72--209.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-10-282025-08-272025-04-29
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