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奥瑞金(002701)现金流量表图
奥瑞金(002701)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616444.292512766.821840186.231166657.69551927.17
收到的税费返还(万元)1358.407234.414801.183408.781305.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2654.3517952.6215412.0911113.752379.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)620457.032537953.851860399.501181180.22555612.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)460351.581742324.081291716.27822825.06425169.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77051.72227499.54172009.13118383.2764950.23
支付的各项税费(万元)31831.34141196.36105858.3965162.7827982.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56651.26168552.99124985.5084024.3541030.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)625885.902279572.971694569.301090395.46559132.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5428.88258380.88165830.2090784.76-3520.66
收回投资收到的现金(万元)26.00394.17281.17235.17--
取得投资收益收到的现金(万元)263.7313683.139981.329075.21246.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.291630.055592.751105.791021.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)53917.95178.9978.99----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37690.483409.633403.33----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92189.4519295.9719337.5613879.591652.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11452.5562411.6848616.3028383.5915475.09
投资支付的现金(万元)--720.005503.77720.00720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--442810.56447923.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11452.55505942.23502043.91410845.10388075.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)80736.90-486646.26-482706.35-396965.50-386422.62
吸收投资收到的现金(万元)750.0049.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277598.66971998.24846851.08675405.02506615.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1301.88147306.74109498.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279650.551119353.98956398.89759543.18523317.32
偿还债务支付的现金(万元)257678.94723920.04581226.96385633.41184754.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9514.7274950.9462464.6844660.4310344.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16538.66162476.4798922.86----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283732.33961347.45742614.51522079.04238665.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4081.78158006.53213784.38237464.14284651.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3072.29-3170.04-2427.19-1926.34297.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68153.95-73428.89-105518.96-70642.95-104994.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278841.54352270.43352270.43352270.43352270.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346995.48278841.54246751.47281627.48247275.90
净利润(万元)--103151.53--91710.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11566.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8307.51--4176.99--
长期待摊费用摊销(万元)--2394.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.49---670.54--
固定资产报废损失(万元)--776.68--46368.33--
公允价值变动损失(万元)---389.24--127.77--
财务费用(万元)--40426.84--13789.05--
投资损失(万元)---57879.40---51416.88--
递延所得税资产减少(万元)---4102.51---3248.70--
递延所得税负债增加(万元)---4524.74--2085.46--
存货的减少(万元)---3807.06--9730.90--
经营性应收项目的减少(万元)---38936.00---63964.56--
经营性应付项目的增加(万元)--92358.14--36719.54--
其他(万元)-------1303.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--258380.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278841.54--281627.48--
减:现金的期初余额(万元)--352270.43--352270.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73428.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8648.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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