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新华百货(600785)现金流量表图
新华百货(600785)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255278.23609565.43602628.60414695.14231702.28
收到的税费返还(万元)--1028.701028.701028.701028.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12040.4650085.3038144.8323889.7711136.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267318.69660679.44641802.14439613.62243867.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192412.27444606.84447576.21310831.05168934.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13898.3546012.2139958.4728218.7415970.55
支付的各项税费(万元)6747.2122830.0217342.7411799.285815.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16448.6054686.0739687.3225571.1911985.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229506.43568135.13544564.73376420.26202705.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37812.2692544.3097237.4163193.3641161.73
收回投资收到的现金(万元)61608.37288730.56203415.23142376.4346995.00
取得投资收益收到的现金(万元)133.281065.921057.99663.86484.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.70205.6684.9822.940.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61744.35290002.15204558.20143063.2347479.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6819.3315976.3510139.646483.174838.28
投资支付的现金(万元)65750.00290243.50235276.00146285.0065745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72569.33306219.85245415.64152768.1770583.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10824.98-16217.70-40857.44-9704.95-23103.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34619.88102033.5790105.6580189.1214500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)757.008788.7812365.70--3427.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35376.88110822.34102471.3591435.3217927.22
偿还债务支付的现金(万元)25332.37118710.95100163.2471703.626000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515.1910397.637670.246828.49601.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12614.7049096.6643750.6527958.557529.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38462.26178205.24151584.13110785.2714131.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3085.37-67382.89-49112.78-19349.953796.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23901.918943.717267.1934138.4721854.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42853.4733909.7633909.7633909.7633909.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66755.3842853.4741176.9568048.2355763.83
净利润(万元)--4891.14--7352.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--644.49--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3384.63--1692.90--
长期待摊费用摊销(万元)--9250.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1231.53---1231.91--
固定资产报废损失(万元)--634.73--5855.71--
公允价值变动损失(万元)---318.04---68.16--
财务费用(万元)--14469.93--6727.61--
投资损失(万元)---703.08---480.26--
递延所得税资产减少(万元)--5260.29--17101.06--
递延所得税负债增加(万元)---3287.00---14956.40--
存货的减少(万元)--14773.45--20062.83--
经营性应收项目的减少(万元)--9639.37--23607.10--
经营性应付项目的增加(万元)---3220.42---20611.01--
其他(万元)------63.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92544.30--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42853.47--68048.23--
减:现金的期初余额(万元)--33909.76--33909.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8943.71---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--186.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27236.62--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-222025-04-28
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