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鲁抗医药(600789)现金流量表图
鲁抗医药(600789)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126866.22511663.39375812.95251424.60121690.44
收到的税费返还(万元)1763.683449.773774.662821.581654.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2725.6111925.5010595.938862.624716.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131355.52527038.66390183.54263108.79128061.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82235.73303922.02253213.73158024.8488795.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18994.4973775.6853036.2234942.8617671.78
支付的各项税费(万元)3481.7118890.8015408.6511564.273546.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10231.2860632.7737930.6927343.0915361.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114943.21457221.28359589.29231875.07125374.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16412.3169817.3830594.2631233.732687.12
收回投资收到的现金(万元)--118.97------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1881.2610420.169470.192908.425.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1881.2610539.139470.192908.425.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3830.3533886.3020921.3513441.354548.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2257.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3830.3533886.3020921.3513441.356806.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1949.09-23347.16-11451.16-10532.93-6800.23
吸收投资收到的现金(万元)--118682.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34954.75187532.06134999.1586137.8660100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34954.75316214.97134999.1586137.8660100.00
偿还债务支付的现金(万元)69938.87163933.84134380.7587211.1558962.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1196.9416730.0615183.4711205.041538.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.28------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.9220000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71203.74200663.90149564.2198416.1960500.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36248.99115551.07-14565.07-12278.33-400.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-528.34224.48472.55517.71102.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22314.10162245.785050.588940.17-4411.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211815.9049570.1249570.1249570.1249620.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189501.80211815.9054620.7058510.2945209.47
净利润(万元)--11190.64--11064.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4573.15--4491.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6489.90--2328.96--
长期待摊费用摊销(万元)--47.14--20.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.82---5.47--
固定资产报废损失(万元)--17.92--0.03--
公允价值变动损失(万元)--7.13--7.13--
财务费用(万元)--6354.12--2607.25--
投资损失(万元)--522.04--208.37--
递延所得税资产减少(万元)---1649.14--131.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--19108.58--17190.19--
经营性应收项目的减少(万元)--16932.64---13634.56--
经营性应付项目的增加(万元)---33130.12---14048.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69817.38--31233.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211815.90--58510.29--
减:现金的期初余额(万元)--49570.12--49570.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--162245.78--8940.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--618.31--1906.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
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